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BILAN KEOLIS SEINE SENART 2020 Siren 380496893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32534	32534		859
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141078	48721	92357	90985
Constructions	800490	390931	409559	419561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411324	290422	120902	99143
Autres immobilisations corporelles	16318322	11347408	4970914	4517121
Immobilisations en cours	21471		21471	1026670
Avances et acomptes				9107
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13374		13374	13374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60969		60969	60969
TOTAL (I)	17799561	12110015	5689546	6237789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59725		59725	42993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2150607	1398	2149209	2030457
Autres créances	10358113		10358113	7894539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6720		6720	6720
TOTAL (II)	12575165	1398	12573767	9974709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30374726	12111414	18263313	16212498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47475		47475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	208594		208594	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4748		4748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274467		1274467	
Report à nouveau	7545331		6369567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1503169		1175763	
Subventions d’investissement	1684766		1374018	
Provisions réglementées	1440828		1451728	
TOTAL (I)	13709378		11906360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges	2772		1271	
TOTAL (III)	24772		1271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7064		28054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	686600		686600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1738201		1712041	
Dettes fiscales et sociales	1412980		1493191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33355		43027	
Autres dettes	650963		341953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4529163		4304866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18263313		16212498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15081264	15287139
Chiffres d’affaires nets			15081264	15287139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317552	412738
Autres produits			59818	75228
Total des produits d’exploitation (I)			15458634	15775105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98	463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1359373	1581417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16732	45290
Autres achats et charges externes			5530010	5303210
Impôts, taxes et versements assimilés			580479	565813
Salaires et traitements			3766602	3852031
Charges sociales			1250925	1682279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1508049	1277748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24347	266
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19397	32681
Total des charges d’exploitation (II) 			14022549	14342125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1436085	1432980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15093	15080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15093	15080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15093	-15080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1420992	1417899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	916126		672990	
Reprises sur provisions et transferts de charges	229348		157672	
Total des produits exceptionnels (VII)	1145475		830662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	218449		300841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218835		302591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	926640		528070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235191		174886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	609272		595320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16604109		16605767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15100940		15430003	
BENEFICE OU PERTE	1503169		1175763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32534		
Total Immobilisations corporelles		17834928		2192276
Total Immobilisations financières		74343		
Total Général		17932698		2192276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2334520	17692684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74343
Total Général			2334520	17799561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31675	859		32534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11672341	1507190	1102050	12077481
AMORTISSEMENTS Total Général	11704016	1508049	1102050	12110015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2772
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1271	2772	1271	2772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1271	2772	1271	2772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60969		60969	
Clients douteux ou litigieux	1538	1538		
Autres créances clients	2149069	2149069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15306	15306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	848614	848614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9164493	9164493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329701	329701		
Charges constatées d’avance	6720	6720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12576409	12515440	60969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7064	7064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	686600	157776	459699	69125
Fournisseurs et comptes rattachés	1738201	1738201		
Personnel et comptes rattachés	700180	700180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537995	537995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101581	101581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73224	73224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33355	33355		
Groupe et associés	225100	225100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425863	425863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4529163	4000339	459699	69125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	135