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BILAN KEOLIS SEINE SENART 2019 Siren 380496893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32534	31675	859	2013
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128148	37163	90985	101757
Constructions	726706	307145	419561	383425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361024	261882	99143	103126
Autres immobilisations corporelles	15583273	11066152	4517121	4465580
Immobilisations en cours	1026670		1026670	1544018
Avances et acomptes	9107		9107	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13374		13374	13374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60969		60969	60969
TOTAL (I)	17941805	11704016	6237789	6674262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42993		42993	88283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2031855	1398	2030457	1765777
Autres créances	7894539		7894539	6817472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1
Charges constatées d’avance	6720		6720	7953
TOTAL (II)	9976107	1398	9974709	8679486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27917912	11705414	16212498	15353748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47475		47475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	208594		208594	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4748		4748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274467		1066831	
Report à nouveau	6369567		5482095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1175763		1095108	
Subventions d’investissement	1374018		1605369	
Provisions réglementées	1451728		1308558	
TOTAL (I)	11906360		10818778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			61387	
Provisions pour charges	1271		10886	
TOTAL (III)	1271		72273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28054		135502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	686600		840876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1712041		1484393	
Dettes fiscales et sociales	1493191		1299191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43027		641879	
Autres dettes	341953		60857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4304866		4462697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16212498		15353748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15287139	13911049
Chiffres d’affaires nets			15287139	13911049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412738	356001
Autres produits			75228	88757
Total des produits d’exploitation (I)			15775105	14360391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463	317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1581417	1482678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45290	-12053
Autres achats et charges externes			5303210	4763165
Impôts, taxes et versements assimilés			565813	577081
Salaires et traitements			3852031	3624103
Charges sociales			1682279	1736039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1277748	1177541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			266	23519
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			928	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32681	16617
Total des charges d’exploitation (II) 			14342125	13389007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1432980	971384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15080	16990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15080	16990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15080	-16990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1417899	954394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	672990		580802	
Reprises sur provisions et transferts de charges	157672		155137	
Total des produits exceptionnels (VII)	830662		735939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1750		666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300841		302601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302591		303267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	528070		432674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174886		112512	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	595320		179444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16605767		15096330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15430003		14001221	
BENEFICE OU PERTE	1175763		1095108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32534		
Total Immobilisations corporelles		16993654		841275
Total Immobilisations financières				
Total Général		17026188		832167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17834928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17858355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30521	1154		31675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10395749	1276594	1	11672341
AMORTISSEMENTS Total Général	10426270	1277748		11704016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	61387		61387	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1271
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10886	266	9881	1271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12803	928	12333	1398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12803	928	12333	1398
TOTAL GENERAL	85076	62581	83601	1398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60969		60969	
Clients douteux ou litigieux	2031855	2031855		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5973	5973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12581	12581		
Impôts sur les bénéfices	829304	829304		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6734208	6734208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312472	312472		
Charges constatées d’avance	6720	6720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9994083	9933114	60969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28054	28054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	686600	157776	459699	69125
Fournisseurs et comptes rattachés	1712041	1712041		
Personnel et comptes rattachés	592774	592774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	717746	717746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89198	89198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93473	93473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43027	43027		
Groupe et associés	225288	225288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116665	116665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4304866	3776042	459699	69125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	133