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BILAN KEOLIS SEINE SENART 2017 Siren 380496893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32534	27639	4895	6072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128148	15619	112529	123301
Constructions	430938	169635	261303	234594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306968	216125	90843	46704
Autres immobilisations corporelles	13731955	9687980	4043975	4102759
Immobilisations en cours	2018801		2018801	1052146
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13374		13374	13374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60203		60203	59922
TOTAL (I)	16722922	10116998	6605924	5638871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76230		76230	61592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2017851	12803	2005047	2952343
Autres créances	6355609		6355609	4478730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502		502	8688
Charges constatées d’avance	7207		7207	785
TOTAL (II)	8457398	12803	8444595	7502138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25180320	10129801	15050519	13141009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47475		47475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	208594		208594	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4748		4748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	819222		627781	
Report à nouveau	4604474		3977699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125230		818216	
Subventions d’investissement	1522947		1425314	
Provisions réglementées	1161095		1056914	
TOTAL (I)	9493784		8166740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41387		84319	
Provisions pour charges	11444		9487	
TOTAL (III)	52831		93806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	995161		1149445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73332		73504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349965		1278126	
Dettes fiscales et sociales	1362300		1098410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1247464		80660	
Autres dettes	468459		618123	
Produits constatés d’avance (2)	2302		582195	
TOTAL (IV)	5503904		4880463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15050519		13141009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			559	
Production vendue biens				
Production vendue services			12713943	12027537
Chiffres d’affaires nets			12714502	12027537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335222	266577
Autres produits			69398	38044
Total des produits d’exploitation (I)			13119123	12332158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			798	676
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1220033	1081562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13616	22724
Autres achats et charges externes			3901618	4204296
Impôts, taxes et versements assimilés			609660	547195
Salaires et traitements			3602115	3157897
Charges sociales			1681179	1397781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1060558	1107615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470	8573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10788	72319
Autres charges			19298	14035
Total des charges d’exploitation (II) 			12092901	11614673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026222	717485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20086	23272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20086	23272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20086	-23272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006136	694213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	586247		485599	
Reprises sur provisions et transferts de charges	180346		154821	
Total des produits exceptionnels (VII)	766593		640420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		1859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284528		305767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284914		307626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	481679		332795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140847		75450	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221740		133342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13885716		12972578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12760487		12154363	
BENEFICE OU PERTE	1125229		818216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58617		3462
Total Immobilisations corporelles		15685119		2023867
Total Immobilisations financières				
Total Général		15743736		2027329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29545	32534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1092175	16616811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1121720	16649345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52545	4639	29545	27639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10125616	1055920	1092175	10089360
AMORTISSEMENTS Total Général	10178161	1060559	1121720	10116999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41387
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93806	10788	51763	52831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93806	10788	51763	52831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60203			
Clients douteux ou litigieux	2017850			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9829			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1013928			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5113590			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218263			
Charges constatées d’avance	7207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8440870	8380667	60203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4922	4922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	995161	5061		
Fournisseurs et comptes rattachés	1349965	1349965		
Personnel et comptes rattachés	522944	522944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700270	700270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65607	65607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73479	73479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1247464	1247464		
Groupe et associés	324524	324524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143935	143935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2302	2302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5430572	4440472		990100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	125