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BILAN KEOLIS SEINE SENART 2016 Siren 380496893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58617	52545	6072	11254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137440	14139	123301	
Constructions	365096	130502	234594	227955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478844	432140	46704	41699
Autres immobilisations corporelles	13651594	9548835	4102759	3821807
Immobilisations en cours	1052146		1052146	1340888
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13374		13374	13374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59922		59922	59922
TOTAL (I)	15817033	10178161	5638871	5516899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61592		61592	85961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2964676	12333	2952343	1890362
Autres créances	4478730		4478730	6636782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8688		8688	15597
Charges constatées d’avance	785		785	516
TOTAL (II)	7514471	12333	7502138	8629218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23331503	10190494	13141009	14146117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47475		47475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	208594		208594	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4748		4748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627781		444216	
Report à nouveau	3977699		3384832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	818216		776432	
Subventions d’investissement	1425314		779439	
Provisions réglementées	1056914		905968	
TOTAL (I)	8166740		6551705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84319		12000	
Provisions pour charges	9487		9554	
TOTAL (III)	93806		21554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149445		678450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73504		78607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1278126		2935243	
Dettes fiscales et sociales	1098410		1143100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80660		1864589	
Autres dettes	618123		250205	
Produits constatés d’avance (2)	582195		622665	
TOTAL (IV)	4880463		7572859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13141009		14146117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				939
Production vendue biens				
Production vendue services			12027537	11162054
Chiffres d’affaires nets			12027537	11162993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266577	223598
Autres produits			38044	34728
Total des produits d’exploitation (I)			12332158	11421316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1081562	1062413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22724	-26524
Autres achats et charges externes			4204296	3816691
Impôts, taxes et versements assimilés			547195	508514
Salaires et traitements			3157897	2979896
Charges sociales			1397781	1426090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107615	791226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8573	1589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72319	4230
Autres charges			14035	96199
Total des charges d’exploitation (II) 			11614673	10660323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717485	760993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23272	12582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23272	12582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23272	-12582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694213	748411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485599		212198	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154821		119608	
Total des produits exceptionnels (VII)	640420		331806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1859		1504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305767		151223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307626		152727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332795		179078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75450		73384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133342		77674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12972578		11753122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12154363		10976690	
BENEFICE OU PERTE	818216		776432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58617		
Total Immobilisations corporelles		15671866		1229587
Total Immobilisations financières		73296		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1216335	15685119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73296
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47363	5182		52545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10239519	1102433	1216335	10125616
AMORTISSEMENTS Total Général	10286882	1107615	1216335	10178161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84319
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9487
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21554	72319	67	93806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3760	8573		12333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3760	8573		12333
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59922			
Clients douteux ou litigieux	13593			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1443697			
Groupe et associés	2797676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227581			
Charges constatées d’avance	785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7504113	7444191	59922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1149445	153525	614100	
Fournisseurs et comptes rattachés	1278126	1278126		
Personnel et comptes rattachés	367420	367420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595512	595512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79553	79553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55924	55924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80660	80660		
Groupe et associés	233753	233753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384370	384370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	582195	582195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4806958	3811038	614100	381820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	553000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel