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BILAN INTERMED EXPORTATION 2021 Siren 380420026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3646	996	2650	
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49752	25298	24453	20884
Constructions	2155499	932527	1222971	1375219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130519	102459	28060	10163
Autres immobilisations corporelles	1105014	666269	438745	525308
Immobilisations en cours	174672		174672	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100627		100627	
Créances rattachées à des participations	5820		5820	5820
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	479798		479798	287708
TOTAL (I)	4207634	1727549	2480085	2227388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6328911	42350	6286561	4796692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11878783	7818	11870964	6912203
Autres créances	6291423		6291423	7183652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296566		296566	599781
Charges constatées d’avance	35646		35646	35442
TOTAL (II)	24831328	50168	24781160	19527771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29038962	1777718	27261244	21755159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3560692		3520675	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32328		12512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2006588		1259833	
Subventions d’investissement	11453			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7041062		6223020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			3937	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3142058		1562398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000		26953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6058880		5251537	
Dettes fiscales et sociales	599537		492713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10394707		8194601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20220182		15532139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27261244		21755159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2515135	130846880	133362015	103513634
Production vendue biens				
Production vendue services	52042	110122	162164	159019
Chiffres d’affaires nets	2567177	130957002	133524179	103672653
				
Production stockée				
Production immobilisée			62052	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116757	358853
Autres produits			11218	1475
Total des produits d’exploitation (I)			133714207	104032981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127023282	97674910
Variation de stock (marchandises)			-1465059	-635987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81201	76737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3092680	2887361
Impôts, taxes et versements assimilés			286428	236410
Salaires et traitements			984582	1048161
Charges sociales			387687	415531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285721	266499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42350	88637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1752	113003
Total des charges d’exploitation (II) 			130720624	102171261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2993583	1861721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18356	191133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18356	191133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115966	61679
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115966	61706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97610	129427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2895973	1991148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12194		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12194		4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284844		325966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284844		325966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272650		-321166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59975			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556760		410149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133744757		104228914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131738168		102969081	
BENEFICE OU PERTE	2006588		1259833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2842		3090
Total Immobilisations corporelles		3441646		242610
Total Immobilisations financières		293528		299303
Total Général		3738016		545003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68800	3615456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6585	586246
Total Général			75385	4207634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556	440		996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510073	285281	68800	1726554
AMORTISSEMENTS Total Général	1510629	285721	68800	1727549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67159	42350	67159	42350
Sur comptes clients	21478		13659	7818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88637	42350	80818	50168
TOTAL GENERAL	88637	42350	80818	50168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42350	80818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5820	1	5819	
Prêts				
Autres immobilisations financières	479798		479798	
Clients douteux ou litigieux	7818	7818		
Autres créances clients	11870964	11870964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276906	276906		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1368	1368		
Divers				
Groupe et associés	3706054	3706054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2307095	2307095		
Charges constatées d’avance	35646	35646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18691470	18205853	485617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5404	5404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3136655	767846	2368809	
Emprunts et dettes financières divers	25000			25000
Fournisseurs et comptes rattachés	6058880	6058880		
Personnel et comptes rattachés	250152	250152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135509	135509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14171	14171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199705	199705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1690603	1690603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8704105	8704105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20220182	17826373	2368809	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	621877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel