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BILAN INTERMED EXPORTATION 2017 Siren 380420026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7434	7434		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22079	15148	6931	9139
Constructions	1959703	413977	1545726	1660518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90330	65323	25007	38962
Autres immobilisations corporelles	554271	429896	124376	183290
Immobilisations en cours	19954		19954	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5820		5820	5820
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207771		207771	239464
TOTAL (I)	2869649	931777	1937871	2139479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2132523	335817	1796707	4942251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4524084	66200	4457885	4598892
Autres créances	3296552		3296552	2842080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290576		290576	560173
Charges constatées d’avance	77852		77852	27709
TOTAL (II)	10321587	402016	9919571	12971106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13191236	1333794	11857442	15110585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4194549		4194549	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6256			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198974		1062319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5885842		6686868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1163088		1267396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735895		336928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4116205		4837936	
Dettes fiscales et sociales	296674		273452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2045401		1708006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8357263		8423717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14243105		15110585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7556660		7577664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52924		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5191831	58178904	63370735	72412003
Production vendue biens				
Production vendue services	33003	21462	54465	140619
Chiffres d’affaires nets	5224834	58200366	63425200	72552622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627347	833753
Autres produits			148	786
Total des produits d’exploitation (I)			64052695	73387161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56460480	66071310
Variation de stock (marchandises)			3117440	1745802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1789025	1794493
Impôts, taxes et versements assimilés			154846	186239
Salaires et traitements			1089447	1032973
Charges sociales			399758	377060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196870	189677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402016	307712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39506	18356
Total des charges d’exploitation (II) 			63698742	71723622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353953	1663539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1150	3125
Autres intérêts et produits assimilés			3905	648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5055	5635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64679	84243
Différences négatives de change			2	111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64679	84354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59623	-78719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294330	1584820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12580		29571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12580		29571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35609		39787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35609		39787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23029		-10216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72327		512284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64070330		73422367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63871356		72360047	
BENEFICE OU PERTE	198974		1062319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5656	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	316211		410093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9721		
Total Immobilisations corporelles		2619382		26955
Total Immobilisations financières		245284		16307
Total Général		2874386		43262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2646337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48000	213591
Total Général			48000	2869649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7434			7434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727473	196870		924343
AMORTISSEMENTS Total Général	734907	196870		931777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	307712	335817	307712	335817
Sur comptes clients	3424	66200	3424	66200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	311136	402017	311136	402016
TOTAL GENERAL	311136	402017	311136	402016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402016	311136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5820		5820	
Prêts				
Autres immobilisations financières	207771		207771	
Clients douteux ou litigieux	66200	66200		
Autres créances clients	4457885	4457885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260464	260464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17000	17000		
Groupe et associés	2575989	2575989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443098	443098		
Charges constatées d’avance	77852	77852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8112079	7898488	213591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58237	58237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1104851	306202	790875	7775
Emprunts et dettes financières divers	3392	1439	1953	
Fournisseurs et comptes rattachés	1730543	1730543		
Personnel et comptes rattachés	51143	51143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146954	146954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7840	7840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90736	90736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	732503	732503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2045401	2045401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5971600	5170998	792828	7775
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	459446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18