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BILAN INTERMED EXPORTATION 2016 Siren 380420026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7434	7434		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22079	12940	9139	11347
Constructions	1959703	299185	1660518	1524957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88364	49403	38962	35897
Autres immobilisations corporelles	549236	365946	183290	199781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5820		5820	5820
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239464		239464	370424
TOTAL (I)	2874386	734907	2139479	2150513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5249963	307712	4942251	6595404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4602316	3424	4598892	7424693
Autres créances	2842080		2842080	1224185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560173		560173	423375
Charges constatées d’avance	27709		27709	53498
TOTAL (II)	13282242	311136	12971106	15721155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16156628	1046043	15110585	17871668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4194549		2678292	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1062319		1516257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6686868		5624549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267396		2252472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336928		2730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4837936		5200658	
Dettes fiscales et sociales	273452		501628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1708006		4289631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8423717		12247119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15110585		17871668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7577664		10980869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		434814	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82568	72329435	72412003	76989892
Production vendue biens				
Production vendue services	1980	138639	140619	150629
Chiffres d’affaires nets	84548	72468074	72552622	77140521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833753	853639
Autres produits			786	509
Total des produits d’exploitation (I)			73387161	77994670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66071310	71551039
Variation de stock (marchandises)			1745802	-263572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2837
Autres achats et charges externes			1794493	1889477
Impôts, taxes et versements assimilés			186239	208721
Salaires et traitements			1032973	1344911
Charges sociales			377060	453596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189677	152159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307712	400361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18356	382746
Total des charges d’exploitation (II) 			71723622	76122275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1663539	1872395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1741	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3125	
Autres intérêts et produits assimilés			648	430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			121	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5635	430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84243	173708
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84354	173860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78719	-173430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1584820	1698965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29571		122907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			415009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29571		537915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39787		127891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39787		141764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10216		396151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512284		578859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73422367		78533015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72360047		77016757	
BENEFICE OU PERTE	1062319		1516257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5656		5924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	410093		51373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9721		
Total Immobilisations corporelles		2309778		309604
Total Immobilisations financières		376244		10625
Total Général		2695743		320229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2619382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			141586	245284
Total Général			141586	2874386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7434			7434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537796	189678	1	727473
AMORTISSEMENTS Total Général	545230	189678	1	734907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	400361	307712	400361	307712
Sur comptes clients	26723		23299	3424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	427084	307712	423660	311136
TOTAL GENERAL	427084	307712	423660	311136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307712	423660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5820		5820	
Prêts				
Autres immobilisations financières	239464	99130	140334	
Clients douteux ou litigieux	3424	3424		
Autres créances clients	4598892	4598892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266030	266030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7000	7000		
Groupe et associés	2249786	2249786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318960	318960		
Charges constatées d’avance	27709	27709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7717389	7571235	146154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3099	3099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1264297	420198	737544	106555
Emprunts et dettes financières divers	3822	1869	1953	
Fournisseurs et comptes rattachés	4837936	4837936		
Personnel et comptes rattachés	73641	73641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96961	96961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482	482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102368	102368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333105	333105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708006	1708006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8423717	7577664	739497	106555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20