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BILAN IMMHOTEL 2018 Siren 380487017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19914	12754	7160	6114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46004		46004	46004
Constructions	3344903	2901299	443603	513234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	889243	724586	164656	228671
Autres immobilisations corporelles	63619	42864	20755	30588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067		1067	1067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	991		991	991
TOTAL (I)	4365740	3681503	684237	826669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14168		14168	18255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192852		192852	119787
Autres créances	2102869		2102869	2171806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45521		45521	90339
Charges constatées d’avance	16955		16955	15989
TOTAL (II)	2372366		2372366	2416175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6738106	3681503	3056603	3242844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356548		356326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	766937		800222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	434770		513303	
TOTAL (I)	2262254		2373851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	222006		378516	
TOTAL (III)	222006		378516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22616		25685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330526		263296	
Dettes fiscales et sociales	130829		109143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38118		36171	
Produits constatés d’avance (2)	10253		10094	
TOTAL (IV)	572342		490477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3056603		3242844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572342		490477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3464568		3464568	3252576
Chiffres d’affaires nets	3464568		3464568	3252576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11667	26274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185907	163429
Autres produits			7949	3662
Total des produits d’exploitation (I)			3670091	3445941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391917	364796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4087	-393
Autres achats et charges externes			751148	601354
Impôts, taxes et versements assimilés			117819	89633
Salaires et traitements			870986	794725
Charges sociales			288669	254438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202600	224758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1490	11650
Autres charges			123734	126665
Total des charges d’exploitation (II) 			2752450	2467626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917641	978315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42541	51787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42541	51787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42541	51787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960182	1030101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89001		98538	
Total des produits exceptionnels (VII)	89154		98954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10468		8724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10731		9562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78422		89393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271667		319272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3801786		3596682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3034849		2796460	
BENEFICE OU PERTE	766937		800222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22836		1103
Total Immobilisations corporelles		4358075		59329
Total Immobilisations financières		2058		
Total Général		4382969		60432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4025	19914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73636	4343768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2058
Total Général			77661	4365740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16722	56	4024	12754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3539578	202544	73373	3668749
AMORTISSEMENTS Total Général	3556300	202600	77397	3681503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				434770
Total Provisions réglementées	513303	10468	89001	434770
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19420
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				202586
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	378516	1490	158000	222006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	891819	11958	247001	656776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10468	89001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	991	991		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192852	192852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75437	75437		
T. V. A.	38924	38924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1958442	1958442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30067	30067		
Charges constatées d’avance	16955	16955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2313668	2313668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	330526	330526		
Personnel et comptes rattachés	43000	43000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70480	70480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17153	17153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196	196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38118	38118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10253	10253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	549727	549727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel