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BILAN IMMHOTEL 2017 Siren 380487017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22836	16722	6114	6114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46004		46004	46004
Constructions	3349618	2836384	513234	609031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895260	666589	228671	300347
Autres immobilisations corporelles	67193	36605	30588	6449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067		1067	1067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	991		991	916
TOTAL (I)	4382969	3556300	826669	969928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18255		18255	17862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119787		119787	136660
Autres créances	2171806		2171806	2771259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90339		90339	110760
Charges constatées d’avance	15989		15989	15202
TOTAL (II)	2416175		2416175	3051743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6799144	3556300	3242844	4021672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356326		971273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800222		685053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	513303		603116	
TOTAL (I)	2373851		2963442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	378516		506766	
TOTAL (III)	378516		506766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25685		16767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263296		208232	
Dettes fiscales et sociales	109143		241837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36171		34624	
Produits constatés d’avance (2)	10094		10004	
TOTAL (IV)	490477		551464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3242844		4021672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490477		551464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3252576		3252576	3235251
Chiffres d’affaires nets	3252576		3252576	3235251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26274	12313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163429	29767
Autres produits			3662	2767
Total des produits d’exploitation (I)			3445941	3280098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364796	338368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-393	1534
Autres achats et charges externes			601354	567274
Impôts, taxes et versements assimilés			89633	81147
Salaires et traitements			794725	769632
Charges sociales			254438	245176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224758	243907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11650	14804
Autres charges			126665	124087
Total des charges d’exploitation (II) 			2467626	2385928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			978315	894170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51787	46819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51787	46819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51787	46819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030101	940989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		1161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	98538		27733	
Total des produits exceptionnels (VII)	98954		28894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8724		10974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9562		10974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89393		17920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319272		273856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3596682		3355811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2796460		2670758	
BENEFICE OU PERTE	800222		685053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22836		
Total Immobilisations corporelles		4305186		82261
Total Immobilisations financières		1983		75
Total Général		4330005		82336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29372	4358075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2058
Total Général			29372	4382969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16722			16722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3343355	224758	28534	3539578
AMORTISSEMENTS Total Général	3360077	224758	28534	3556300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				513303
Total Provisions réglementées	603116	8724	98538	513303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				360586
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	506766	11650	139900	378516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1109882	20374	238438	891819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11650	139900	
                                             - Financières		8724	98538	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	991	991		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119787	119787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87	87		
T. V. A.	38777	38777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2102198	2102198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30744	30744		
Charges constatées d’avance	15989	15989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2308572	2308572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6089	6089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	263296	263296		
Personnel et comptes rattachés	36525	36525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59789	59789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12699	12699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36171	36171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10094	10094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	464792	464792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34