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BILAN IMMHOTEL 2016 Siren 380487017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22836	16722	6114	6989
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46004		46004	46004
Constructions	3349618	2740587	609031	706821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	861338	560991	300347	421710
Autres immobilisations corporelles	48226	41777	6449	13453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067		1067	1067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916		916	916
TOTAL (I)	4330005	3360077	969928	1196960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17862		17862	19396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136660		136660	183718
Autres créances	2771259		2771259	1871517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110760		110760	22987
Charges constatées d’avance	15202		15202	14626
TOTAL (II)	3051743		3051743	2112245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7381748	3360077	4021672	3309205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971273		582873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685053		388400	
Subventions d’investissement			1161	
Provisions réglementées	603116		619875	
TOTAL (I)	2963442		2296309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	506766		492216	
TOTAL (III)	506766		492216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16767		13404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208232		207927	
Dettes fiscales et sociales	241837		188636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34624		65099	
Produits constatés d’avance (2)	10004		3145	
TOTAL (IV)	551464		520679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4021672		3309205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551464		520679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3235251		3235251	2861812
Chiffres d’affaires nets	3235251		3235251	2861812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12313	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29767	168835
Autres produits			2767	2681
Total des produits d’exploitation (I)			3280098	3033328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338368	343491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1534	-6969
Autres achats et charges externes			567274	744898
Impôts, taxes et versements assimilés			81147	55409
Salaires et traitements			769632	683489
Charges sociales			245176	216626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243907	255275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14804	70319
Autres charges			124087	99583
Total des charges d’exploitation (II) 			2385928	2462121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894170	571206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46819	30520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46819	30520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46819	30520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940989	601726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1161		5953	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27733		10403	
Total des produits exceptionnels (VII)	28894		18515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10974		95163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10974		98010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17920		-79495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273856		133831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3355811		3082362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2670758		2693962	
BENEFICE OU PERTE	685053		388400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22836		
Total Immobilisations corporelles		4401757		16876
Total Immobilisations financières		1983		
Total Général		4426576		16876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113446	4305186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1983
Total Général			113446	4330005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15847	875		16722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3213769	243032	113446	3343355
AMORTISSEMENTS Total Général	3229616	243907	113446	3360077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				603116
Total Provisions réglementées	619875	10974	27733	603116
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16110
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				490656
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	492216	14804	254	506766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1898		1898	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1898		1898	
TOTAL GENERAL	1113989	25778	29885	1109882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14804	2152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10974	27733	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916	916		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2598			
Groupe et associés	2738703			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11211			
Charges constatées d’avance	15202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2924037	2924037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	208232	208232		
Personnel et comptes rattachés	51354	51354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63539	63539		
Impôts sur les bénéfices	99604	99604		
T.V.A.	15098	15098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12241	12241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34624	34624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10004	10004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	534697	534697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28