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BILAN IMMHOTEL 2015 Siren 380487017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22836	15847	6989	8171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46004		46004	46004
Constructions	3459664	2752844	706821	774075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847863	426153	421710	340433
Autres immobilisations corporelles	48226	34773	13453	21974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067		1067	1067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916		916	916
TOTAL (I)	4426576	3229616	1196960	1192641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19396		19396	12427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185616	1898	183718	48449
Autres créances	1871517		1871517	1668540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22987		22987	7100
Charges constatées d’avance	14626		14626	16102
TOTAL (II)	2114143	1898	2112245	1752619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6540719	3231514	3309205	2945259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582873		409610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388400		173264	
Subventions d’investissement	1161		3640	
Provisions réglementées	619875		535115	
TOTAL (I)	2296309		1825629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	492216		568428	
TOTAL (III)	492216		568428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2469		4752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13404		7723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207927		324807	
Dettes fiscales et sociales	188636		101349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30953	
Autres dettes	65099		78545	
Produits constatés d’avance (2)	3145		3073	
TOTAL (IV)	520679		551203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3309205		2945259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520679		551203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2469		4752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2861812		2861812	2615543
Chiffres d’affaires nets	2861812		2861812	2615543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168835	166822
Autres produits			2681	898
Total des produits d’exploitation (I)			3033328	2783262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343491	260266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6969	2169
Autres achats et charges externes			744898	792473
Impôts, taxes et versements assimilés			55409	67712
Salaires et traitements			683489	733939
Charges sociales			216626	258271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255275	202977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70319	144036
Autres charges			99583	104368
Total des charges d’exploitation (II) 			2462121	2568110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571206	215152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30520	45721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30520	45721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30520	45721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601726	260872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5953		7037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10403		9428	
Total des produits exceptionnels (VII)	18515		16465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95163		71205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98010		71205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79495		-54740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133831		32869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3082362		2845447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2693962		2672184	
BENEFICE OU PERTE	388400		173264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22836		
Total Immobilisations corporelles		4265189		262442
Total Immobilisations financières		1983		
Total Général		4290008		262442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125874	4401757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1983
Total Général			125874	4426576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14665	1182		15847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3082702	254093	123026	3213769
AMORTISSEMENTS Total Général	3097367	255275	123026	3229616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				619875
Total Provisions réglementées	535115	95163	10403	619875
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				475852
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	568428	70319	146531	492216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1898			1898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1898			1898
TOTAL GENERAL	1105441	165482	156934	1113989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70319	146531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95163	10403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916	916		
Clients douteux ou litigieux	2194			
Autres créances clients	183423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1843745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7711			
Charges constatées d’avance	14626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2072676	2072676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2469	2469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	207927	207927		
Personnel et comptes rattachés	33013	33013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67644	67644		
Impôts sur les bénéfices	68115	68115		
T.V.A.	10418	10418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9447	9447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65099	65099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3145	3145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	507276	507276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30