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BILAN IMMHOTEL 2014 Siren 380487017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22836	14665	8171	11201
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46004		46004	46004
Constructions	3432266	2658191	774075	805780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739246	398813	340433	223087
Autres immobilisations corporelles	47673	25699	21974	32952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067		1067	1067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916		916	916
TOTAL (I)	4290008	3097367	1192641	1121008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12427		12427	14597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50347	1898	48449	74823
Autres créances	1668540		1668540	1623594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7100		7100	27576
Charges constatées d’avance	16102		16102	15142
TOTAL (II)	1754517	1898	1752619	1755731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6044524	3099265	2945259	2876739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409610		456313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173264		153297	
Subventions d’investissement	3640		6119	
Provisions réglementées	535115		473338	
TOTAL (I)	1825629		1793067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	568428		569735	
TOTAL (III)	568428		569735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4752		9801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7723		24951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324807		245789	
Dettes fiscales et sociales	101349		111951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30953		51533	
Autres dettes	78545		66889	
Produits constatés d’avance (2)	3073		3023	
TOTAL (IV)	551203		513937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2945259		2876739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551203		513937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2615543		2615543	2712011
Chiffres d’affaires nets	2615543		2615543	2712011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166822	99513
Autres produits			898	3797
Total des produits d’exploitation (I)			2783262	2815320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260266	295172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2169	-4803
Autres achats et charges externes			792473	754247
Impôts, taxes et versements assimilés			67712	80123
Salaires et traitements			733939	737622
Charges sociales			258271	256863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202977	173191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144036	198823
Autres charges			104368	110707
Total des charges d’exploitation (II) 			2568110	2601946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215152	213374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45721	36511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45721	36511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45721	36511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260872	249885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7037		2730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9428		5104	
Total des produits exceptionnels (VII)	16465		7833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71205		68876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71205		68876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54740		-61043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32869		35545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2845447		2859665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2672184		2706368	
BENEFICE OU PERTE	173264		153297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22836		
Total Immobilisations corporelles		4214853		274610
Total Immobilisations financières		1983		
Total Général		4239672		274610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224275	4265189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1983
Total Général			224275	4290008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11635	3030		14665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3107030	199947	224275	3082702
AMORTISSEMENTS Total Général	3118664	202977	224275	3097367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				535115
Total Provisions réglementées	473338	71205	9428	535115
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				553833
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	569735	144036	145343	568428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1898		1898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1898		1898
TOTAL GENERAL	1043073	217139	154771	1105441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145934	145343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71205	9428	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916	916		
Clients douteux ou litigieux	2194			
Autres créances clients	48154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35235			
T. V. A.	74143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	794			
Groupe et associés	1549298			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9071			
Charges constatées d’avance	16102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1735905	1735905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4752	4752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324807	324807		
Personnel et comptes rattachés	30144	30144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63670	63670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2035	2035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5499	5499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30953	30953		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78545	78545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3073	3073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	543480	543480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	24