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BILAN DESTINATION 2021 Siren 380409573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18440	11049	7391	2174
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3700
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684733	455037	229696	275493
Autres immobilisations corporelles	629438	516778	112659	93463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	20000
TOTAL (I)	1442612	982864	459747	494830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5956
Clients et comptes rattachés	101577	1902	99675	144614
Autres créances	47482		47482	170591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121145	7508	113637	140200
Disponibilités	564465		564465	305857
Charges constatées d’avance	886		886	2574
TOTAL (II)	835558	9410	826147	769795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2278171	992276	1285894	1264625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730535		730535	
Report à nouveau	-440058		-215333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100077		-224724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528054		427976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360193		200255	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29440		41949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123163		397344	
Dettes fiscales et sociales	160337		124415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33584		43846	
Produits constatés d’avance (2)	51120		28838	
TOTAL (IV)	757840		836649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285894		1264625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368457		714699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203244		203244	5889
Production vendue biens	205840		205840	12677
Production vendue services	1281698	78000	1359698	949514
Chiffres d’affaires nets	1690782	78000	1768782	968080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			137293	56041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6480	909
Autres produits			1186	6041
Total des produits d’exploitation (I)			1913742	1031072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148108	29022
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1006223	709010
Impôts, taxes et versements assimilés			31369	22467
Salaires et traitements			470083	333223
Charges sociales			101722	66309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72221	94294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5079	1538
Total des charges d’exploitation (II) 			1834808	1257767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78934	-226695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-7	
Autres intérêts et produits assimilés			8722	17
Reprises sur provisions et transferts de charges			16572	555
Différences positives de change			265	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25552	1063
Dotations financières sur amortissements et provisions				472
Intérêts et charges assimilées			1080	
Différences négatives de change				427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2635	
Total des charges financières (VI)			3715	899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21836	164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100770	-226531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	453		2026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	453		2026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1147		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1147		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693		1806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1939747		1034162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1839670		1258886	
BENEFICE OU PERTE	100077		-224724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132148		3700
Total Immobilisations corporelles		1289257		43438
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		1441405		47138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17407		118441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18523		1314173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		10000
Total Général		45930		1442613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26274	2183	17407	11050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920301	70038	18523	971816
AMORTISSEMENTS Total Général	946575	72221	35930	982866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	2072		2072	
Autres créances clients	99506	99506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9808	9808		
T. V. A.	27969	27969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9706	9706		
Charges constatées d’avance	887	887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159947	147875	12072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359942			298384
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123164	123164		
Personnel et comptes rattachés	47578	47578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79788	79788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20179	20179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12792	12792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33584	33584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51121	51121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	728400	368458	61557	298384
Emprunts souscrits en cours d’exercice	289963			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20