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BILAN CITYA IMMOBILIER 2021 Siren 380435248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2071974	1547069	524905	329719
Fonds commercial	109074		109074	109074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7331706	4583404	2748302	2084636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269992914	12137296	257855618	231117789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21047		21047	20811
Prêts	4449094		4449094	7144170
Autres immobilisations financières	168643		168643	161058
TOTAL (I)	284144453	18267769	265876683	240967257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	906528		906528	975883
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	4681941		4681941	3703747
Autres créances	43481722		43481722	45231345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44864	11019	33845	28563
Disponibilités	2460077		2460077	9050402
Charges constatées d’avance	769323		769323	622677
TOTAL (II)	52349455	11019	52338436	59612617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336493908	18278789	318215120	300579874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47036		47036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94890282		89865064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16942121		15025218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4221067		3589940	
TOTAL (I)	119400506		111827258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges			1093641	
TOTAL (III)	50000		1143641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145031190		146438821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35317780		25446469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10458911		6934876	
Dettes fiscales et sociales	3461865		2462276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4494867		6326533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198764614		187608975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318215120		300579874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35317780			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1619365		1619365	1452860
Production vendue biens				
Production vendue services	21101716		21101716	18638021
Chiffres d’affaires nets	22721081		22721081	20090880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75804	933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1275016	55813
Autres produits			50043	13446
Total des produits d’exploitation (I)			24121943	20161073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1475345	1791038
Variation de stock (marchandises)			69355	-438276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15068839	12421928
Impôts, taxes et versements assimilés			343681	369309
Salaires et traitements			5505754	4796152
Charges sociales			5141454	2064188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1391624	2081040
Total des charges d’exploitation (II) 			28996053	23085378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4874110	-2924306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26034306	23303741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			216565	306052
Autres intérêts et produits assimilés			1472738	1859884
Reprises sur provisions et transferts de charges			1511533	611005
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10706	13345
Total des produits financiers (V)			29245847	26094027
Dotations financières sur amortissements et provisions			2476050	1508609
Intérêts et charges assimilées			4359466	4688893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6835516	6197502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22410331	19896525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17536221	16972220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94761		1519379	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5250		15514	
Total des produits exceptionnels (VII)	100012		1534893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57734		2959019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	636377		519876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694112		3481894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594100		-1947002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53467802		47789993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36525681		32764775	
BENEFICE OU PERTE	16942121		15025218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1829023		467799
Total Immobilisations corporelles		5684015		1702186
Total Immobilisations financières		249611325		27729615
Total Général		257124363		29899599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115774	2181048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54494	7331706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2709241	274631699
Total Général			2879509	284144453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390230	156839		1547069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3599379	984025		4583404
AMORTISSEMENTS Total Général	4989609	1140864		6130473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4221067
Total Provisions réglementées	3589940	636377	5250	4221067
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1143641		1093641	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12137296
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16301		5282	11019
Total Provisions pour dépréciation	11183798	2476050	1511533	12148315
TOTAL GENERAL	15917379	3112427	2610424	16419382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1093641	
                                             - Financières		2476050	1511533	
                                            - Exceptionnelles		636377	5250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4449094	2784544	1664550	
Autres immobilisations financières	168643	11958	156685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4681941	4681941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36502	36502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1666798	1666798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	862	862		
Groupe et associés	37676986	37676986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4100575	4100575		
Charges constatées d’avance	769323	769323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53550724	51729489	1821235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898	898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145030292	28372865	75698962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10458911	10458911		
Personnel et comptes rattachés	1044161	1044161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1434473	1434473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	948726	948726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34506	34506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35317780	35317780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4494867	4494867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198764614	82107186	75698962	40958465
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26631539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27995409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel