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BILAN CITYA IMMOBILIER 2016 Siren 380435248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1006642	946740	59902	157424
Fonds commercial	109074		109074	109074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3098405	2136388	962017	924106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136115475	3079025	133036450	128325449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10241		10241	8992
Prêts	15834452		15834452	18020935
Autres immobilisations financières	19962		19962	22305
TOTAL (I)	156194251	6162152	150032098	147568286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22859		22859	45237
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	13000
Clients et comptes rattachés	3565381		3565381	2036400
Autres créances	65333614		65333614	65604146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44864	23330	21534	19553
Disponibilités	2400761		2400761	1742049
Charges constatées d’avance	339673		339673	296777
TOTAL (II)	71722151	23330	71698821	69757161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227916402	6185482	221730920	217325446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47036		47036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57976709		47744538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8381978		10232170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2286342		2026321	
TOTAL (I)	71992065		63350066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges	180000			
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123355210		135012194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19801830		14097800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3274231		2750289	
Dettes fiscales et sociales	1636017		1164714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1371567		950383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149438855		153975380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221730920		217325446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44329795		37149950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7117		294095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	692912		692912	552837
Production vendue biens				
Production vendue services	13043326		13043326	10508117
Chiffres d’affaires nets	13736238		13736238	11060954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67569	43293
Autres produits			3118	4971
Total des produits d’exploitation (I)			13808680	11109218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685002	571105
Variation de stock (marchandises)			22378	39616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-2586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8287787	6855706
Impôts, taxes et versements assimilés			211308	170232
Salaires et traitements			2851695	2431710
Charges sociales			1188531	1007446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550824	715282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	
Autres charges			222387	217646
Total des charges d’exploitation (II) 			14319912	12023267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-511231	-914049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14566356	13802128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			686794	794420
Autres intérêts et produits assimilés			2214172	1915886
Reprises sur provisions et transferts de charges			1982	3945
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10602	11323
Total des produits financiers (V)			17479906	16527702
Dotations financières sur amortissements et provisions			3079025	
Intérêts et charges assimilées			5330150	5738737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8409175	5738737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9070731	10788966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8559500	9874917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5713		1144805	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33		4097	
Total des produits exceptionnels (VII)	9347		1148902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2534		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5613		623784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260054		247917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268201		871993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258855		276909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81333		-80344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31297933		28785823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22915955		18553652	
BENEFICE OU PERTE	8381978		10232170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071945		43772
Total Immobilisations corporelles		2661133		447442
Total Immobilisations financières		146377681		7794545
Total Général		150110758		8285759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1115716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10170	3098405
Prêts et immobilisations financières			2192096	
Total Immobilisations financières			2192096	151980129
Total Général			2202266	156194251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	805447	141293		946740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1737026	409531	10170	2136388
AMORTISSEMENTS Total Général	2542473	550824	10170	3083127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2286342
Total Provisions réglementées	2026321	260054	33	2286342
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				180000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		300000		300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3079025
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17109		17109	
Autres provisions pour dépréciation	25312		1982	23330
Total Provisions pour dépréciation	42421	3079026	19091	3102356
TOTAL GENERAL	2068742	3639079	19124	5688697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000	17109	
                                             - Financières		3079025	1982	
                                            - Exceptionnelles		260054	33	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15834452	2290768		
Autres immobilisations financières	19962	19962		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3565381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64635155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187105			
Charges constatées d’avance	339673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85093081	71649397	13643684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7117	7117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123348093	18239033	73062109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3274231	3274231		
Personnel et comptes rattachés	451140	451140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458021	458021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	707013	707013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19842	19842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19801830	19801830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1371567	1371567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149438855	44329795	73062109	32046951
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6660000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17983353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel