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BILAN ALLTECH SARL 2021 Siren 380489203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11554	11554		2300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	373611	178838	194772	44374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6552		6552	5529
TOTAL (I)	391717	190392	201325	52202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43014	3478	39536	81440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1778446		1778446	1919987
Autres créances	820942		820942	882781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465061		465061	205889
Charges constatées d’avance	3601		3601	2900
TOTAL (II)	3111066	3478	3107588	3092996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3502784	193870	3308913	3145198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240216		240216	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24021		24021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54216		54216	
Report à nouveau	2065099		2232491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143181		-167391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2526734		2383553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			84880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			84880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410924		308147	
Dettes fiscales et sociales	371255		368619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	782179		676766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3308913		3145198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782179		676766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2802048		2802048	1921417
Production vendue biens				6048
Production vendue services	4363		4363	
Chiffres d’affaires nets	2806411		2806411	1927465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22778	
Autres produits			1977419	2012565
Total des produits d’exploitation (I)			4806609	3940031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1741427	1192064
Variation de stock (marchandises)			248418	395126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1478702	907746
Impôts, taxes et versements assimilés			8285	17351
Salaires et traitements			1009866	1037374
Charges sociales			466477	427279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				188425
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13407	776
Total des charges d’exploitation (II) 			5006684	4166141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200074	-226110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	-1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change			287	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	7005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284	-7006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200359	-233116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	84879			
Total des produits exceptionnels (VII)	131775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7389		84880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124385		-84880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219155		-150605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4938391		3940030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4795209		4107421	
BENEFICE OU PERTE	143181		-167391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6198			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13854		
Total Immobilisations corporelles		187888		189679
Total Immobilisations financières		5528		1024
Total Général		207271		190704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300		11554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3957		373611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6552
Total Général		6257		391717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11554			11554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143515	37614	2291	178838
AMORTISSEMENTS Total Général	155069	37614	2291	190392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84879		84879	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4774	1296	3478
Sur comptes clients	10290		10290	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10290	4774	11587	3478
TOTAL GENERAL	95169	4774	96466	3478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4774	11587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			84879	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6552		6552	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1778446	1778446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	785591	785591		
T. V. A.	7936	7936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27413	27413		
Charges constatées d’avance	3601	3601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2609542	2602990	6552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410924	410924		
Personnel et comptes rattachés	176515	176515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159769	159769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12171	12171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22798	22798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782179	782179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29097			
Location, charges locatives et de copropriété	95532			
Personnel extérieur à l’entreprise	425192			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	77577			
Autres comptes	767704			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1478702			
Taxe professionnelle	2730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5555			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8285			
Montant de la TVA. collectée	360504			
Total TVA. déductible sur biens et services	231167			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8