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BILAN ALLANNIC FRERES 2019 Siren 380471011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63060	62456	603	
Fonds commercial	636496		636496	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35747	34231	1516	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283207	221454	61753	
Autres immobilisations corporelles	1985634	847129	1138504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7554		7554	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	3011749	1165272	1846476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11097		11097	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4264615	127216	4137399	
Avances et acomptes versés sur commandes	19664		19664	
Clients et comptes rattachés	1149438	7845	1141593	
Autres créances	2675958		2675958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855125		855125	
Charges constatées d’avance	76583		76583	
TOTAL (II)	9052484	135061	8917423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12064233	1300333	10763899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2490869			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1072036			
Subventions d’investissement	88			
Provisions réglementées	10519			
TOTAL (I)	3642115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38589			
Provisions pour charges	90385			
TOTAL (III)	128974			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1765314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3634778			
Dettes fiscales et sociales	1056743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162940			
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	6992809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10763899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6727668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26082067	11000	26093067	
Production vendue biens				
Production vendue services	4167315		4167315	
Chiffres d’affaires nets	30249382	11000	30260382	
				
Production stockée			5395	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461122	
Autres produits			814	
Total des produits d’exploitation (I)			30729089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24470192	
Variation de stock (marchandises)			468563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2245620	
Impôts, taxes et versements assimilés			228439	
Salaires et traitements			1490635	
Charges sociales			640909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38589	
Autres charges			1334	
Total des charges d’exploitation (II) 			29984700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			664912	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			665062	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			585310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1329699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48029			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17966			
Total des produits exceptionnels (VII)	65996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31460148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30388112			
BENEFICE OU PERTE	1072036			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41600			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699556		
Total Immobilisations corporelles		2192945		249834
Total Immobilisations financières		7603		
Total Général		2900104		249834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138189	2304590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7603
Total Général			138189	3011749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60562	1895		62457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955190	256708	109082	1102816
AMORTISSEMENTS Total Général	1015751	258603	109082	1165272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10519
Total Provisions réglementées	10144	4301	3927	10519
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10144	4301	3927	10519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4301	3927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1149439	1149439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2675958	2675958		
Charges constatées d’avance	76584	76584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3902030	3901981	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2364	2364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369668	104527	265142	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3634779	3634779		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1056744	1056744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1928255	1928255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6992810	6727668	265142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel