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BILAN ALLANNIC FRERES 2016 Siren 380471011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60657	56624	4033	
Fonds commercial	636496		636496	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35748	29295	6452	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217344	166259	51084	
Autres immobilisations corporelles	1529161	592882	936278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7546		7546	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	2487027	845060	1641967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3633		3633	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3293638	193999	3099638	
Avances et acomptes versés sur commandes	29374		29374	
Clients et comptes rattachés	1176162	21535	1154627	
Autres créances	2142960		2142960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566352		566352	
Charges constatées d’avance	66754		66754	
TOTAL (II)	7278873	215534	7063339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9765901	1060595	8705306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2490870			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918720			
Subventions d’investissement	1678			
Provisions réglementées	13001			
TOTAL (I)	3492870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67984			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67984			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	609218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2680794			
Dettes fiscales et sociales	886169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42627			
Autres dettes	61257			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5144451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8705306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4534507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159695			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20468929		20468929	
Production vendue biens				
Production vendue services	3591497		3591497	
Chiffres d’affaires nets	24060426		24060426	
				
Production stockée			-4856	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347273	
Autres produits			1109	
Total des produits d’exploitation (I)			24403952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20118343	
Variation de stock (marchandises)			-778963	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2121702	
Impôts, taxes et versements assimilés			165667	
Salaires et traitements			1238773	
Charges sociales			526303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11809	
Total des charges d’exploitation (II) 			23779825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			522409	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1096065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119901			
Reprises sur provisions et transferts de charges	103179			
Total des produits exceptionnels (VII)	227681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23861		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110601			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198684			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25154363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24235643			
BENEFICE OU PERTE	918720			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30321			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283239			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		692744		4409
Total Immobilisations corporelles		1720828		882586
Total Immobilisations financières		7622		
Total Général		2421194		886995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				697153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57500	763662	1782252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7622
Total Général		57500	763662	2487027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54732	1891		56624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269346	211179	692089	788437
AMORTISSEMENTS Total Général	1324079	213070	692089	845060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13001
Total Provisions réglementées	13644	1766	2409	13001
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67984
Total Provisions pour risques et charges	100770	67984	100770	67984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59721	193999	59721	193999
Sur comptes clients	20272	5576	4313	21535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79993	199575	64034	215534
TOTAL GENERAL	194407	269326	167213	296519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199575	64034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69750	103179	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	27669			
Autres créances clients	1148493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4263			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	961023			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1136476			
Charges constatées d’avance	66754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3385952	3358207	27745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160157	160157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669590	94285	437489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2680794	2680794		
Personnel et comptes rattachés	241737	241737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181608	181608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399599	399599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63225	63225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42627	42627		
Groupe et associés	609218	609218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61257	61257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5109812	4534507	437489	137815
Emprunts souscrits en cours d’exercice	678424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel