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BILAN TALCO LANGUEDOC 2020 Siren 380398347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11901	11856	45	603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18736	18408	328	557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30853	26741	4112	4470
Autres immobilisations corporelles	170973	141118	29855	31045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041		1041	1041
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25007		25007	24191
TOTAL (I)	258512	198124	60389	61907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296366		296366	419758
Avances et acomptes versés sur commandes	5720		5720	
Clients et comptes rattachés	814498	1498	813001	850775
Autres créances	293396		293396	388258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2146912		2146912	2144221
Disponibilités	1459401		1459401	1596932
Charges constatées d’avance	57609		57609	58312
TOTAL (II)	5073902	1498	5072404	5458256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5332414	199621	5132793	5520163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2003400		2003400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200340		15625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1691425		839871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164529		1036269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4059695		3895165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	374184		589210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	374184		589210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3324		21846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-37		52967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346569		357167	
Dettes fiscales et sociales	203838		512752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54618		18044	
Produits constatés d’avance (2)	90602		73013	
TOTAL (IV)	698915		1035787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5132793		5520163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698952		982821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11901		
Total Immobilisations corporelles		206647		14473
Total Immobilisations financières		25232		817
Total Général		243780		15290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			557	220563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26048
Total Général			557	258512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11298	558		11856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170575	15692		186267
AMORTISSEMENTS Total Général	181873	16251		198124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				374184
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	589210		215026	374184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1498		1498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1498		1498
TOTAL GENERAL	589210	1498	215026	375681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1498	215026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25007		25007	
Clients douteux ou litigieux	8985		8985	
Autres créances clients	805513	805513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2305	2305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7218	7218		
Impôts sur les bénéfices	28658	28658		
T. V. A.	32232	32232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	591	591		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222392	222392		
Charges constatées d’avance	57609	57609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190510	1156518	33992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346569	346569		
Personnel et comptes rattachés	57082	57082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85174	85174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53645	53645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7937	7937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3324	3324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54618	54618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90602	90602		
TOTAL – ETAT DES DETTES	698952	698952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145523		238664	
Location, charges locatives et de copropriété	127169		199341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18051		23806	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206635		284000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	497378		745812	
Taxe professionnelle	17082		23391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26644		15975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43726		39366	
Montant de la TVA. collectée	481273		1080	
Total TVA. déductible sur biens et services	236876		405386	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13