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BILAN STRASBOURG DISTRIBUTION 2021 Siren 380393660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12759	12759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466645	408877	57768	18054
Autres immobilisations corporelles	1602506	1511691	90815	96457
Immobilisations en cours	5662		5662	5662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77798		77798	75090
TOTAL (I)	2165371	1933327	232043	195262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	606686		606686	830340
Avances et acomptes versés sur commandes				1827
Clients et comptes rattachés	296336	32618	263718	337078
Autres créances	219208		219208	325892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171908		171908	70837
Charges constatées d’avance	2405		2405	1289
TOTAL (II)	1296544	32618	1263926	1567263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3461914	1965945	1495969	1762525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102181		102181	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9721		9721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1840955		-1317859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11935		-523096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1740989		-1729053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662		575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18086		16787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3039750		3245942	
Dettes fiscales et sociales	178459		228273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3236957		3491578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495969		1762525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6705239		6705239	7093434
Production vendue biens				
Production vendue services	8431		8431	3745
Chiffres d’affaires nets	6713670		6713670	7097179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			831	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86905	15289
Autres produits			161	320
Total des produits d’exploitation (I)			6801568	7112789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4724904	5430506
Variation de stock (marchandises)			223654	73479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3249	92407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727406	768366
Impôts, taxes et versements assimilés			100913	119454
Salaires et traitements			726573	831888
Charges sociales			210926	275158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26783	37465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32603	7066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37235	2059
Total des charges d’exploitation (II) 			6814246	7637847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12678	-525059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			808	808
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808	808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			745	759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11933	-524299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3		1203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6802376		7114897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6814311		7637993	
BENEFICE OU PERTE	-11935		-523096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13110		12864	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12759		
Total Immobilisations corporelles		2013958		60855
Total Immobilisations financières		75090	2708	
Total Général		2101807	2708	60855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2074813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77798
Total Général				2165371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12759			12759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1893786	26783		1920569
AMORTISSEMENTS Total Général	1906545	26783		1933327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35272	32603	35257	32618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35272	32603	35257	32618
TOTAL GENERAL	35272	32603	35257	32618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32603	35257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77798		77798	
Clients douteux ou litigieux	43010	43010		
Autres créances clients	253326	253326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6329	6329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30756	30756		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2487	2487		
Divers	2338	2338		
Groupe et associés	808	808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176490	176490		
Charges constatées d’avance	2405	2405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595748	517949	77798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18086	18086		
Fournisseurs et comptes rattachés	3039750	3039750		
Personnel et comptes rattachés	93254	93254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58880	58880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4797	4797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21528	21528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3236957	3236957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32