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BILAN STRASBOURG DISTRIBUTION 2018 Siren 380393660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12759	12759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407605	372158	35447	63692
Autres immobilisations corporelles	1548996	1312168	236828	559133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70432		70432	87675
TOTAL (I)	2039792	1697084	342708	710500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	932187		932187	1033910
Avances et acomptes versés sur commandes	609		609	759
Clients et comptes rattachés	598576	43	598534	510501
Autres créances	444448		444448	358567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215634		215634	302352
Charges constatées d’avance	1840		1840	2589
TOTAL (II)	2193294	43	2193252	2208678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4233086	1697127	2535959	2919178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102181		102181	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9721		9721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-400541		-217812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415086		-182729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-703726		-288640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88		646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18612		19979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2976563		2967534	
Dettes fiscales et sociales	244422		218838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239685		3207818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535959		2919178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8866775	82801	8949576	9235118
Production vendue biens				
Production vendue services	6389		6389	6400
Chiffres d’affaires nets	8873164	82801	8955965	9241518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18279	2630
Autres produits			1626	2234
Total des produits d’exploitation (I)			8975871	9246382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7189300	7244516
Variation de stock (marchandises)			101723	-82797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86442	87902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777115	871865
Impôts, taxes et versements assimilés			161421	145649
Salaires et traitements			753091	744252
Charges sociales			207909	192642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194112	221065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9	70
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9646	2957
Total des charges d’exploitation (II) 			9480768	9428122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-504898	-181739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	-189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505050	-181928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	903		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159133		621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160036		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89964		-801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9225871		9246382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9640956		9429111	
BENEFICE OU PERTE	-415086		-182729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12035		18948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12759		
Total Immobilisations corporelles		2867328		2696
Total Immobilisations financières		87675		1155
Total Général		2967761		3851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			913422	1956601
Prêts et immobilisations financières			18398	
Total Immobilisations financières			18398	70432
Total Général			931820	2039792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12759			12759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2244502	194111	754288	1684326
AMORTISSEMENTS Total Général	2257261	194111	754288	1697084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215	9	181	43
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215	9	181	43
TOTAL GENERAL	215	9	181	43
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9	181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70432		70432	
Clients douteux ou litigieux	45	45		
Autres créances clients	598531	598531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9713	9713		
Impôts sur les bénéfices	199406	199406		
T. V. A.	109838	109838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125488	125488		
Charges constatées d’avance	1840	1840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115296	1044864	70432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15413	15413		
Fournisseurs et comptes rattachés	2976563	2976563		
Personnel et comptes rattachés	123538	123538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76492	76492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2290	2290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42102	42102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3199	3199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3239685	3239685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel