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BILAN STRASBOURG DISTRIBUTION 2017 Siren 380393660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12759	12759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519165	455473	63692	77799
Autres immobilisations corporelles	2348163	1789030	559133	683303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87675		87675	87675
TOTAL (I)	2967761	2257261	710500	848776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1033910		1033910	951113
Avances et acomptes versés sur commandes	759		759	2026
Clients et comptes rattachés	510716	215	510501	410835
Autres créances	358567		358567	372649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302352		302352	296584
Charges constatées d’avance	2589		2589	2768
TOTAL (II)	2208893	215	2208678	2035974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5176654	2257476	2919178	2884750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102181		102181	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9721		9721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-217812		126761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182729		-344574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-288640		-105911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646		22908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19979		15604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2967534		2736038	
Dettes fiscales et sociales	218838		214761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	821		1350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3207818		2990661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2919178		2884750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9148539	86579	9235118	8765495
Production vendue biens				
Production vendue services	6400		6400	3447
Chiffres d’affaires nets	9154940	86579	9241518	8768941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2630	3363
Autres produits			2234	385
Total des produits d’exploitation (I)			9246382	8772689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7244516	7034075
Variation de stock (marchandises)			-82797	-200339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87902	77969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871865	869889
Impôts, taxes et versements assimilés			145649	141593
Salaires et traitements			744252	816728
Charges sociales			192642	199531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221065	182513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70	145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2957	2665
Total des charges d’exploitation (II) 			9428122	9124768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181739	-352079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	-8082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189	-8082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	8082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181928	-343997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	801		577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-801		-577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9246382		8772689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9429111		9117263	
BENEFICE OU PERTE	-182729		-344574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18948		31748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12759		
Total Immobilisations corporelles		2849490		80820
Total Immobilisations financières		87675		
Total Général		2949924		80820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62981	2867328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87675
Total Général			62981	2967761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12759			12759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2088388	221065	64951	2244502
AMORTISSEMENTS Total Général	2101147	221065	64951	2257261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145	70		215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145	70		215
TOTAL GENERAL	145	70		215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87675			
Clients douteux ou litigieux	236			
Autres créances clients	510480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11830			
Impôts sur les bénéfices	152402			
T. V. A.	81526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112809			
Charges constatées d’avance	2589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959547	871872	871872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14493	14493		
Fournisseurs et comptes rattachés	2967534	2967534		
Personnel et comptes rattachés	115505	115505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70927	70927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2554	2554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29852	29852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5486	5486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	821	821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3207818	3207818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel