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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS 2020 Siren 380356592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3319000	2711000	608000	916000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18831000	13973000	4857000	7421000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10577000	8319000	2258000	2798000
Autres immobilisations corporelles	765000	622000	143000	251000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	757000		757000	724000
Autres immobilisations financières	858000		858000	858000
TOTAL (I)	35107000	25625000	9482000	12968000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	531000		531000	395000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24299000		24299000	22793000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3219000	395000	2824000	2586000
Autres créances	6140000	24000	6116000	5766000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2030000		2030000	2015000
Charges constatées d’avance	30000		30000	9000
TOTAL (II)	36250000	419000	35831000	33564000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71357000	26044000	45313000	46532000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20116000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		1000	
Report à nouveau			-18144000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12352000		-12119000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56000		78000	
TOTAL (I)	7821000		-29804000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219000		276000	
Provisions pour charges	1332000		377000	
TOTAL (III)	1551000		653000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571000		1523000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17145000		55867000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	644000		304000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11892000		9840000	
Dettes fiscales et sociales	5631000		7710000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44000		439000	
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35941000		75683000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45313000		46532000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			83745000	88639000
Production vendue biens			2373000	2215000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			86118000	90854000
				
Production stockée				
Production immobilisée			107000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201000	103000
Autres produits			32000	4000
Total des produits d’exploitation (I)			86459000	90961000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49689000	51984000
Variation de stock (marchandises)			-1642000	-3886000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518000	637000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22277000	24512000
Impôts, taxes et versements assimilés			1388000	1436000
Salaires et traitements			15236000	16394000
Charges sociales			5565000	6263000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4233000	4373000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95000	66000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1061000	126000
Autres charges			269000	254000
Total des charges d’exploitation (II) 			98689000	102160000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12230000	-11199000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43000	94000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43000	94000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43000	-94000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12273000	-11293000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	59000		51000	
Total des produits exceptionnels (VII)	59000		51000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128000		51000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-32000		889000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17000		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86518000		91012000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98870000		103131000	
BENEFICE OU PERTE	-12352000		-12119000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3150000		170000
Total Immobilisations corporelles		29745000		696000
Total Immobilisations financières		1582000		70000
Total Général		34478000		936000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3319000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269000	30173000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37000	1615000
Total Général			306000	35107000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2234000	477000		2711000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19275000	3756000	117000	22914000
AMORTISSEMENTS Total Général	21509000	4233000	117000	25625000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56000
Total Provisions réglementées	78000		22000	56000
Provisions pour litiges				96000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123000
Total Provisions pour risques et charges	276000	98000	35000	219000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	377000	963000	7000	1332000
Total Provisions pour dépréciation	377000	963000	7000	1332000
TOTAL GENERAL	731000	1061000	64000	1607000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	757000	20000	737000	
Autres immobilisations financières	858000		858000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3219000	3219000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6140000	6140000		
Charges constatées d’avance	30000	30000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11004000	9410000	1594000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571000	571000		
Emprunts et dettes financières divers	17789000	17789000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11892000	11892000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5631000	5631000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44000	44000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35941000	35941000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	529		546	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	529		546