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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS 2019 Siren 380356592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3150000	2234000	916000	1287000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18968000	11546000	7421000	9666000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10021000	7222000	2798000	3198000
Autres immobilisations corporelles	757000	507000	251000	540000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	724000		724000	653000
Autres immobilisations financières	858000		858000	829000
TOTAL (I)	34478000	21509000	12968000	16173000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395000		395000	330000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22793000		22793000	18971000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2935000	349000	2586000	3209000
Autres créances	5774000	8000	5766000	7223000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015000		2015000	2755000
Charges constatées d’avance	9000		9000	35000
TOTAL (II)	33921000	357000	33564000	32523000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68399000	21866000	46532000	48696000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		1000	
Report à nouveau	-18144000		-5457000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12119000		-12688000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78000		104000	
TOTAL (I)	-29804000		-17660000	
Produit des émissions de titres participatifs	276000		216000	
Avances conditionnées	377000		312000	
TOTAL (II)	653000		528000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1523000		552000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55867000		46719000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304000		704000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9840000		9729000	
Dettes fiscales et sociales	7710000		7566000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	439000		558000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75683000		65828000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46532000		48696000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88639000		88639000	87007000
Production vendue biens	2213000		2213000	2614000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	90854000		90854000	89621000
				
Production stockée				
Production immobilisée				137000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103000	374000
Autres produits			4000	30000
Total des produits d’exploitation (I)			90961000	90162000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51984000	50103000
Variation de stock (marchandises)			-3886000	-2079000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637000	625000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24512000	24015000
Impôts, taxes et versements assimilés			1436000	1338000
Salaires et traitements			16394000	16853000
Charges sociales			6263000	7091000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4373000	4546000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			66000	337000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126000	59000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			254000	361000
Total des charges d’exploitation (II) 			102160000	103250000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11199000	-13088000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94000	69000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94000	69000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94000	-69000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11293000	-13157000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51000		186000	
Total des produits exceptionnels (VII)	51000		194000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51000		185000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	889000		453000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-737000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91012000		90356000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103131000		103044000	
BENEFICE OU PERTE	-12119000		-12688000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2883000		9000
Total Immobilisations corporelles		28972000		1318000
Total Immobilisations financières		1482000		100000
Total Général		33337000		1427000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000	276000	3150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		268000	-276000	29746000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1582000
Total Général		286000		34478000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1596000	638000		2234000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15568000	3737000	29000	19275000
AMORTISSEMENTS Total Général	17164000	4375000	29000	21509000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78000
Total Provisions réglementées	104000		26000	78000
Provisions pour litiges				251000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				402000
Total Provisions pour risques et charges	528000	126000	1000	653000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	632000	126000	27000	731000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	724000	37000	687000	
Autres immobilisations financières	858000		858000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2935000	2935000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5774000	5774000		
Charges constatées d’avance	9000	9000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10300000	8755000	1545000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1523000	1523000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55867000	55867000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9840000	9840000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7710000	7710000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	439000	439000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75683000	75683000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel