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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS 2018 Siren 380356592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2883000	1596000	1287000	876000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18654000	8988000	9666000	11781000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9372000	6174000	3198000	3137000
Autres immobilisations corporelles	946000	406000	540000	463000
Immobilisations en cours				3130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	653000		653000	614000
Autres immobilisations financières	829000		829000	
TOTAL (I)	33337000	17164000	16173000	20001000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330000		330000	217000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18971000		18971000	17006000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3547000	338000	3209000	2073000
Autres créances	7231000	8000	7223000	9765000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2755000		2755000	2632000
Charges constatées d’avance	35000		35000	50000
TOTAL (II)	32869000	346000	32523000	31743000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66206000	17510000	48696000	51744000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		1000	
Report à nouveau	-5457000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12688000		-5457000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104000		194000	
TOTAL (I)	-17660000		-4882000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216000		377000	
Provisions pour charges	312000		279000	
TOTAL (III)	528000		656000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552000		873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46719000		31165000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704000		190000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9729000		12805000	
Dettes fiscales et sociales	7566000		7080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	558000		3856000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65828000		55970000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48696000		51744000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			87007000	79700000
Production vendue biens			2614000	2072000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			89621000	81772000
				
Production stockée				
Production immobilisée			137000	985000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374000	424000
Autres produits			30000	166000
Total des produits d’exploitation (I)			90162000	83347000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50103000	47904000
Variation de stock (marchandises)			-2079000	-4953000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625000	570000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24015000	19955000
Impôts, taxes et versements assimilés			1338000	1311000
Salaires et traitements			16853000	13955000
Charges sociales			7091000	5958000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4546000	3348000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			59000	124000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337000	124000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361000	392000
Total des charges d’exploitation (II) 			103250000	88688000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13088000	-5341000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69000	29000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69000	30000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69000	-29000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13157000	-5370000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	186000		156000	
Total des produits exceptionnels (VII)	194000		156000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		275000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9000		277000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185000		-121000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	453000		663000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-737000		-697000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90356000		83504000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103044000		88961000	
BENEFICE OU PERTE	-12688000		-5457000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	943000	653000		1596000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11716000	3921000	69000	15568000
AMORTISSEMENTS Total Général	12659000	4574000	69000	17164000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104000
Total Provisions réglementées	194000		90000	104000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	279000	34000	1000	312000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279000	34000	1000	312000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	653	18	635	
Autres immobilisations financières	829		829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3547	3547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7231	7231		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35	35		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12295	10831	1464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552	552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46719	46719		
Fournisseurs et comptes rattachés	9729	9729		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7566000	7566000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	558000	558000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65828000	65828000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel