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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS 2016 Siren 380356592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	536000	227000	309000	61000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11953000	4563000	7390000	7815000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6433000	3983000	2450000	3284000
Autres immobilisations corporelles	254000	216000	38000	52000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	596000		596000	550000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23959000	9310000	14649000	12295000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12140000		12140000	11955000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1530000	4000	1526000	1665000
Autres créances	6573000	8000	6565000	4560000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1564000		1564000	1204000
Charges constatées d’avance	50000		50000	12000
TOTAL (II)	21987000	12000	21975000	19539000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45946000	9322000	36624000	31834000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1885000		-593000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	222000		225000	
TOTAL (I)	-1282000		13000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	667000		132000	
Provisions pour charges	271000		444000	
TOTAL (III)	938000		576000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15000		1283000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12392000		8645000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123000		98000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16671000		16598000	
Dettes fiscales et sociales	4084000		4334000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3683000		286000	
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36968000		31245000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36624000		31834000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			70432000	69799000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			72217000	71372000
				
Production stockée				
Production immobilisée			462000	219000
Subventions d’exploitation			9000	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384000	124000
Autres produits			233000	43000
Total des produits d’exploitation (I)			73305000	71766000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38871000	39224000
Variation de stock (marchandises)			-185000	-1117000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451000	320000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16378000	15342000
Impôts, taxes et versements assimilés			1089000	946000
Salaires et traitements			10707000	10130000
Charges sociales			4210000	4069000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2696000	2655000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			629000	412000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290000	254000
Total des charges d’exploitation (II) 			75150000	72247000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1845000	-481000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2000	3000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37000	78000
Différences négatives de change			2000	4000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39000	82000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37000	-79000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1882000	-560000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000		82000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		82000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11000		115000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17000		115000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000		-33000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73321000		71851000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75206000		72444000	
BENEFICE OU PERTE	-1885000		-593000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				222000
Total Provisions réglementées	225000	11000	14000	222000
Provisions pour litiges				642000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271000
Total Provisions pour risques et charges	575000	628000	265000	938000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	1000	2000	4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	1000	2000	4000
TOTAL GENERAL	805000	640000	281000	1164000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	596000	27000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8747000	8178000	569000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12392000	12392000		
Fournisseurs et comptes rattachés	16671000	16671000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3683000	3683000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36968000	36968000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel