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BILAN SOC HOTELIERE DES ABBESSES 2018 Siren 380356279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	426857		426857	426857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225000		225000	225000
Constructions	3201822	1868029	1333793	1515689
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	362824	247428	115395	138402
Immobilisations en cours	2260		2260	3992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	265
TOTAL (I)	4219029	2115458	2103571	2310207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46313		46313	34566
Autres créances	37636		37636	32920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307031		307031	110700
Charges constatées d’avance	7265		7265	10409
TOTAL (II)	398247		398247	188597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4617276	2115458	2501818	2498805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	191400		136500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1866600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13650		13650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2155883		-2115914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81024		-39969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100055		91448	
TOTAL (I)	96846		-1914284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10732	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1701195		1828794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	472258		2380185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40178		36445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99582		69442	
Dettes fiscales et sociales	53454		50213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3711		3711	
Autres dettes	34590		33564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2404971		4402357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2501818		2498805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368244		323971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42464		42464	46154
Production vendue services	1257155		1257155	1153908
Chiffres d’affaires nets	1299619		1299619	1200062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8507	21789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10732	
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1318865	1221859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47183	50413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481092	498362
Impôts, taxes et versements assimilés			48050	42669
Salaires et traitements			213661	205862
Charges sociales			51025	42612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261895	256192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10732
Autres charges			2017	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1104928	1106854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213936	115005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122203	132857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122203	132857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122203	-132857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91733	-17851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		2254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		2254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3967		16895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8607		9276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12574		26171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12533		-23917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1824		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318905		1224113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237881		1264083	
BENEFICE OU PERTE	81024		-39969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426857		
Total Immobilisations corporelles		3736647		59252
Total Immobilisations financières		265		
Total Général		4163770		59252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				426857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3993		3791907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265
Total Général		3993		4219029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1853563	261896		2115458
AMORTISSEMENTS Total Général	1853563	261896		2115458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100056
Total Provisions réglementées	91449	8607		100056
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10732		10732	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102181	8607	10732	100056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8607		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46314	46314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13967	13967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15764		15764	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7905	7905		
Charges constatées d’avance	7266	7266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91481	75452	16029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3080	3080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1698116	133647	715580	848889
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99583	99583		
Personnel et comptes rattachés	19046	19046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20598	20598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3624	3624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10186	10186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3711	3711		
Groupe et associés	472258			472258
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34591	34591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2364793	328066	715580	1321147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel