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BILAN SOC DES GRANDS GARAGES D AUVERGNE 2018 Siren 380321711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33813	32495	1318	2583
Fonds commercial	389129		389129	389129
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8500	3300	5200	6050
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240892	187282	53611	60416
Autres immobilisations corporelles	1577827	1234550	343277	433112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43872		43872	37572
Autres immobilisations financières	30528		30528	30528
TOTAL (I)	2324561	1457627	866934	959391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	81021		81021	63591
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11369604	140072	11229532	9701135
Avances et acomptes versés sur commandes	902		902	210
Clients et comptes rattachés	1347503	8578	1338926	1262540
Autres créances	1614163		1614163	1321189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1012		1012	1012
Disponibilités	1319444		1319444	1186523
Charges constatées d’avance	58120		58120	58826
TOTAL (II)	15791769	148649	15643120	13595025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18116330	1606276	16510054	14554416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1008472		1008472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100847		100847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961869		857095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317099		404774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2388287		2371188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942720		968044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	531686		593802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11105977		9661041	
Dettes fiscales et sociales	1040518		844971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	774		26582	
Autres dettes	168585		68616	
Produits constatés d’avance (2)	31506		20173	
TOTAL (IV)	14121768		12183228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16510054		14554416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13367201		11246863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600000		501092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33384653	29427557
Production vendue biens			2833980	2359275
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			36218633	31786832
				
Production stockée			17430	21221
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	4003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			170368	263629
Total des produits d’exploitation (I)			36408098	32075685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31562204	29643896
Variation de stock (marchandises)			-1604623	-3248069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55891	48695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2537301	2014285
Impôts, taxes et versements assimilés			272011	241052
Salaires et traitements			2087244	1946891
Charges sociales			857465	783513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271952	167384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4449	16024
Total des charges d’exploitation (II) 			36043895	31613672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364202	462013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3528	42650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3513	-42457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360690	419556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47741		18249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47741		-18249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4150		-3467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36408113		32075878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36091014		31671104	
BENEFICE OU PERTE	317099		404774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422942		
Total Immobilisations corporelles		1841717		26072
Total Immobilisations financières		68100		8635
Total Général		2332759		34707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40570	1827219
Prêts et immobilisations financières			2335	
Total Immobilisations financières			2335	74400
Total Général			42905	2324561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31230	1266		32495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1342139	123563	40570	1425132
AMORTISSEMENTS Total Général	1373368	124828	40570	1457627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63845	140072	63845	140072
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66725	147369	65444	148649
TOTAL GENERAL	66725	147369	65444	148649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147369	65444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43872		43872	
Autres immobilisations financières	30528		30528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1347503	1347503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1614163	1614163		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58120	58120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3094186	3019786	74400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342720	119840	200142	22739
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11105977	11105977		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1040518	1040518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	774	774		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468585	468585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31506	31506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13590081	13367201	200142	22739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel