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BILAN SERVICE PRESTIGE 2020 Siren 380303974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300850	18850	282000	50000
Fonds commercial	1845371		1845371	1745371
Autres immobilisations incorporelles	12196		12196	12196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960	648	312	273
Autres immobilisations corporelles	127518	61548	65970	29739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	392434		392434	575373
Créances rattachées à des participations	417310		417310	615755
Autres titres immobilisés				
Prêts	12521		12521	2100
Autres immobilisations financières	33588		33588	15730
TOTAL (I)	3142748	81046	3061703	3046537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	145		145	145
Clients et comptes rattachés	261598	46716	214882	559531
Autres créances	995018	8778	986240	969366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267303		267303	18989
Charges constatées d’avance	2467		2467	20409
TOTAL (II)	1526531	55494	1471037	1568439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4669279	136539	4532740	4614976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8061		8061	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1133680		1016169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1049190		117511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467551		2516741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87798		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87798		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2391110		559968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2591		16608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256495		1286679	
Dettes fiscales et sociales	268084		187223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59112		42707	
Produits constatés d’avance (2)			2052	
TOTAL (IV)	2977391		2095236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4532740		4614976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	67637		67637	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2803812		1879210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1526		167093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11667		11667	136933
Production vendue biens				
Production vendue services	1638073		1638073	8365742
Chiffres d’affaires nets	1649740		1649740	8502676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			161706	6
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164437	92924
Autres produits			34336	236
Total des produits d’exploitation (I)			2010219	8595841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			296	5447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1825640	6695071
Impôts, taxes et versements assimilés			117281	77999
Salaires et traitements			500154	1116309
Charges sociales			191107	458464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18043	10707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16283	89088
Total des charges d’exploitation (II) 			2668804	8453087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-658585	142754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4847	7403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3729	7087
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8576	14490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368550	7528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368550	7528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359974	6962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1018559	149716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8253		16668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10503		22668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1665		7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84798			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88924		7083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78421		15584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47790		47790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029297		8632999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3078487		8515488	
BENEFICE OU PERTE	-1049190		117511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106487		288006	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		92924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		83819	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1818417		340000
Total Immobilisations corporelles		74462		57729
Total Immobilisations financières		1208959		888047
Total Général		3101838		1285776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2158417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3714	128478
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			1241152	855854
Total Général			1244866	3142748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10850	8000		18850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44450	18701	956	62196
AMORTISSEMENTS Total Général	55300	26701	956	81046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87798
Total Provisions pour risques et charges	3000	84798		87798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29885	16831		46716
Autres provisions pour dépréciation	8778			8778
Total Provisions pour dépréciation	38663	16831		55494
TOTAL GENERAL	41663	101629		143292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84798		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	417310	417310		
Prêts	12521	12521		
Autres immobilisations financières	33588		33588	
Clients douteux ou litigieux	51938	51938		
Autres créances clients	209660	209660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52544	52544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47790	47790		
T. V. A.	119062	119062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141706	141706		
Groupe et associés	479027	479027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154889	154889		
Charges constatées d’avance	2467	2467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722502	1688914	33588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1526	1526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2389584	2216005	173578	
Emprunts et dettes financières divers	910	910		
Fournisseurs et comptes rattachés	256495	256495		
Personnel et comptes rattachés	39261	39261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177355	177355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5673	5673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45795	45795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1681	1681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59112	59112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2977391	2803812	173578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2080000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	965442		1056819	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	909991		5041177	
Location, charges locatives et de copropriété	114207		190279	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	421271		439363	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	380170		1024253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1825640		6695071	
Taxe professionnelle	13026		35409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104255		42590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117281		77999	
Montant de la TVA. collectée	188698		890268	
Total TVA. déductible sur biens et services	305412		847970	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel