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BILAN SELLERIE DE GROSBOIS 2018 Siren 380355859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1385	1385		
Fonds commercial	234274		234274	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10249	2811	7437	
Autres immobilisations corporelles	58347	43664	14684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	304754	47860	256895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29344		29344	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134312		134312	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80388		80388	
Autres créances	15397		15397	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27833		27833	
Charges constatées d’avance	746		746	
TOTAL (II)	288020		288020	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592775	47860	544915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2858			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217006			
Dettes fiscales et sociales	63103			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535817		535817	
Production vendue biens	93479		93479	
Production vendue services	34500		34500	
Chiffres d’affaires nets	663796		663796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			865	
Total des produits d’exploitation (I)			664661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238697	
Variation de stock (marchandises)			59387	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25000	
Autres achats et charges externes			83805	
Impôts, taxes et versements assimilés			5116	
Salaires et traitements			215470	
Charges sociales			63345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166822	
Total des charges d’exploitation (II) 			887208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898255			
BENEFICE OU PERTE	-88974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	442			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34510			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235658		
Total Immobilisations corporelles		58891		10680
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		295049		10680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		975		68596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		975		304754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1385			1385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42774	3701		46475
AMORTISSEMENTS Total Général	44159	3701		47860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80388	80388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12435	12435		
T. V. A.	1067	1067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1895	1895		
Charges constatées d’avance	746	746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97032	96532	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18400	18400		
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	217006	217006		
Personnel et comptes rattachés	34171	34171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24121	24121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4555	4555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233235	233235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531760	531760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	442			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7223			
Location, charges locatives et de copropriété	20719		18	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83805			
Taxe professionnelle	1767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5116			
Montant de la TVA. collectée	119008			
Total TVA. déductible sur biens et services	32992			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6