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BILAN SARL VOYAGES OCEAN 2017 Siren 380340414				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	1600	1600		
Immobilisations corporelles	7613	6308	1304	2126
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	70213	7908	62304	63126
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	304
Créances – Clients et comptes rattachés	88323		88323	90442
Créances – Autres	5596		5596	4629
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8245		8245	11801
Caisse				
Charges constatées d’avance	594		594	345
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103027		103027	107520
Total général Actif	173239			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16290	16290
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8527	-73984
Résultat de l’exercice			7354	65457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15879	8525
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35158	45045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14656	25002
Fournisseurs et comptes rattachés			2345	2313
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58760		
Autres dettes			97292	89761
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149452	162120
Total général Passif			165331	170646
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1000	
Dont dettes à plus d’un an			24955	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186305		189675	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186305		189929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39999		37176	
(dont taxe professionnelle)	1204			
Impôts, taxes et versements assimilés	3591		2405	
Rémunérations du personnel 	80639		76252	
Charges sociales	31017		31565	
Dotations aux amortissements	821		1170	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation	156067		148582	
Résultat d’exploitation	30237		41347	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	45		28115	
Charges financières	1202		1511	
Charges exceptionnelles	21033		140	
Impôts sur les bénéfices	692		2354	
Bénéfice ou perte	7354		65457	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40635			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70213	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40635	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel