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BILAN SARL ACA 2018 Siren 380317800
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1631 1631
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 9000 8500 500 2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 193500 68678 124823 137723
Installations techniques, matériel et outillage industriels 72747 67650 5098 8937
Autres immobilisations corporelles 106261 90853 15408 13667
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5152 5152 5152
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3500 3500 3500
Prêts
Autres immobilisations financières 21500 21500 21900
TOTAL (I) 413291 237311 175980 192879
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 910845 910845 1413293
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21824 21824 29511
Autres créances 199381 199381 204934
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19540 19540 22241
Charges constatées d’avance 1460 1460 4971
TOTAL (II) 1153049 1153049 1674951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1566340 237311 1329029 1867830
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 420043 420043
Report à nouveau -461725 -52351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -484665 -409374
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -517963 -33297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 150000 150000
TOTAL (II) 150000 150000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 240 711217
Emprunts et dettes financières divers (4) 1064 1064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 495873 678734
Dettes fiscales et sociales 77234 110433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1122581 249679
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1696992 1751127
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1329029 1867830
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 608312 508992
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 240 252925
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 163080
Total Immobilisations corporelles 386412 73755
Total Immobilisations financières 30553 -400
Total Général 580044 73355
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152449 10631
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 87659 372508
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30153
Total Général 240108 413291
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8631 1500 10131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 226086 26361 25266 227180
AMORTISSEMENTS Total Général 234716 27861 25266 237311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 152449 152449
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 152449 152449
TOTAL GENERAL 152449 152449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 21824
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 62818
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8148
Groupe et associés 119638
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8777
Charges constatées d’avance 1460
TOTAL ETAT DES CREANCES 244165 222664 21500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 240 240
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 495873 495873
Personnel et comptes rattachés 35459 35459
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10640 10640
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3195 3195
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27939 27939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1064 1064
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1122581 33901 457538
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1696992 608312 457538 631142
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel