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BILAN SA TECHNEAU 2020 Siren 380388918
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 144797 139174 5623 2721
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1169925 846335 323590 323746
Constructions 2795869 1812836 983033 1086841
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3092306 2856591 235715 215815
Autres immobilisations corporelles 556893 496796 60097 64954
Immobilisations en cours 55516 55516 1772
Avances et acomptes 8802 8802 7492
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 83186 19512 63674 63674
Créances rattachées à des participations 864069 330386 533683 876432
Autres titres immobilisés 224 224 224
Prêts
Autres immobilisations financières 13293 13293 14354
TOTAL (I) 8784882 6501629 2283253 2658024
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1424976 18706 1406270 1305720
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1349659 8659 1341000 1114644
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 178195 178195 19000
Clients et comptes rattachés 4346604 119635 4226968 4281805
Autres créances 6690201 6690201 6803417
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3012363 3012363 972090
Charges constatées d’avance 128218 128218 52217
TOTAL (II) 17130214 147000 16983214 14548893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 12601 12601 7600
TOTAL GENERAL (0 à V) 25927697 6648629 19279068 17214518
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1200000 1200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 120000 120000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10331075 9972085
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1258913 1428990
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 544288 517930
TOTAL (I) 13454277 13239005
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 92809 166808
Provisions pour charges 62160 17903
TOTAL (III) 154969 184711
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2422250 56043
Emprunts et dettes financières divers (4) 173743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7499 13428
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1838477 2013330
Dettes fiscales et sociales 795782 958738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28183 3581
Autres dettes 577632 571934
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5669822 3790796
(V) 5
TOTAL GENERAL (I à V) 19279068 17214518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5053417 3755118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 16094543 3315861 19410403 21439984
Production vendue services 717939 47346 765285 857562
Chiffres d’affaires nets 16812481 3363207 20175688 22297546
Production stockée 226356 156318
Production immobilisée 1439
Subventions d’exploitation 2913 3413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 59340 61103
Autres produits 899 306
Total des produits d’exploitation (I) 20466635 22518686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11003859 11861566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -101640 28076
Autres achats et charges externes 3254227 3700102
Impôts, taxes et versements assimilés 361386 346419
Salaires et traitements 2486085 2546237
Charges sociales 1172155 1245158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 228585 359793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 96879 12890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50000 903
Autres charges 7722 1043
Total des charges d’exploitation (II) 18559258 20102188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1907377 2416499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 53289 45403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 122 120
Autres intérêts et produits assimilés 52504 47145
Reprises sur provisions et transferts de charges 32859 7921
Différences positives de change 141 92
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 138914 100681
Dotations financières sur amortissements et provisions 69686 18723
Intérêts et charges assimilées 16807 4874
Différences négatives de change 3517 2253
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 90010 25850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 48904 74831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1956281 2491330
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15840
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3013 29600
Reprises sur provisions et transferts de charges 99851 54297
Total des produits exceptionnels (VII) 102863 99737
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60232 32
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 78 31200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 47369 132330
Total des charges exceptionnelles (VIII) 107679 163563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4816 -63825
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 166809 224771
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 525743 773743
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20708413 22719105
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19449499 21290115
BENEFICE OU PERTE 1258913 1428990
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13721 1455
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140625 4173
Total Immobilisations corporelles 7539651 202792
Total Immobilisations financières 1272756 119
Total Général 8953032 207084
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 144798
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63131 7679312
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 312102 960772
Total Général 375234 8784882
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 137903 1271 139174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5839032 227315 53790 6012558
AMORTISSEMENTS Total Général 5976935 228585 53790 6151731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 20547
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 12601
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 121821
Total Provisions pour risques et charges 184711 55161 84903 154969
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 184711 55161 84903 154969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 50000 5903
- Financières 5001
- Exceptionnelles 160 79000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 864069 824619 39450
Prêts
Autres immobilisations financières 13293 845 12449
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4346604 4346604
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6690201 6690201
Charges constatées d’avance 128218 128218
TOTAL ETAT DES CREANCES 12042384 11990486 51899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 1070000
Engagement de crédit-bail mobilier 61828
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1250626
Location, charges locatives et de copropriété 184667
Personnel extérieur à l’entreprise 65308
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 121485
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1632138
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3254227
Taxe professionnelle 178477
Autres impôts, taxes et versements assimilés 182908
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 361385
Montant de la TVA. collectée 3560116
Total TVA. déductible sur biens et services 2799191
Effectif moyen du personnel 65
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 65