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BILAN S.E.M. DES SOURCES DE SOULTZMATT 2018 Siren 380356436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278244	167560	110685	
Fonds commercial	914694		914694	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112586	25966	86620	
Constructions	353215	210561	142654	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9717744	6808267	2909477	
Autres immobilisations corporelles	3480270	2535915	944355	
Immobilisations en cours	608334		608334	
Avances et acomptes	1589		1589	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2222		2222	
TOTAL (I)	15468898	9748267	5720631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	830531		830531	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	596510		596510	
Marchandises	10334		10334	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1225097	67812	1157285	
Autres créances	250511		250511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	311418		311418	
Charges constatées d’avance	61042		61042	
TOTAL (II)	3535442	67812	3467631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19004340	9816079	9188262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3465000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205491			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364532			
Report à nouveau	1136517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253321			
Subventions d’investissement	116640			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5541502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290155			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867964			
Dettes fiscales et sociales	406928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1081713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3646760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9188262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2857090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	685366		685366	
Production vendue biens	10095032		10095032	
Production vendue services	-288514		-288514	
Chiffres d’affaires nets	10491884		10491884	
				
Production stockée			163692	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4470	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57657	
Autres produits			94406	
Total des produits d’exploitation (I)			10812108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620161	
Variation de stock (marchandises)			-974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4278953	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127087	
Autres achats et charges externes			2456689	
Impôts, taxes et versements assimilés			273822	
Salaires et traitements			1380890	
Charges sociales			597535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22269	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78467	
Total des charges d’exploitation (II) 			10603542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45178			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10898522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10645202			
BENEFICE OU PERTE	253321			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70932			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1198581		5350
Total Immobilisations corporelles		13854396		1446373
Total Immobilisations financières		2222		
Total Général		15055199		1451723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10993	1192938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1027031	14273738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2222
Total Général			1038024	15468898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142923	35629	10993	167560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9192139	733013	344445	9580708
AMORTISSEMENTS Total Général	9335062	768643	355438	9748267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66389	22269	20846	67812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66389	22269	20846	67812
TOTAL GENERAL	66389	22269	20846	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2222		2222	
Clients douteux ou litigieux	72453	72453		
Autres créances clients	1152644	1152644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171	171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145364	145364		
T. V. A.	104911	104911		
Autres impôts, taxes versements assimilés	64	64		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61042	61042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538872	1536650	2222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	525900	163192	362708	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	764255	337293	426962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	867964	867964		
Personnel et comptes rattachés	163625	163625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207103	207103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3235	3235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32965	32965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1081713	1081713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3646760	2857090	789670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	74250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49198			
Location, charges locatives et de copropriété	714381			
Personnel extérieur à l’entreprise	104750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1559806			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2456689			
Taxe professionnelle	114462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273822			
Montant de la TVA. collectée	525561			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41