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BILAN S.E.M. DES SOURCES DE SOULTZMATT 2017 Siren 380356436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283887	142923	140964	
Fonds commercial	914694		914694	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112586	19304	93282	
Constructions	353215	197514	155701	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8945482	6557339	2388143	
Autres immobilisations corporelles	3486073	2417982	1068091	
Immobilisations en cours	786640		786640	
Avances et acomptes	170400		170400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2222		2222	
TOTAL (I)	15055199	9335062	5720137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	957618		957618	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	432818		432818	
Marchandises	9360		9360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1151590	66389	1085201	
Autres créances	272403		272403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520000		520000	
Disponibilités	62940		62940	
Charges constatées d’avance	69857		69857	
TOTAL (II)	3476586	66389	3410197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18531785	9401451	9130334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3465000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192956			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364532			
Report à nouveau	972610			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250691			
Subventions d’investissement	136280			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5382071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1011663			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1154445			
Dettes fiscales et sociales	487669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1094486			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3748263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9130334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3151950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	656996		656996	
Production vendue biens	7840159	1688443	9528602	
Production vendue services	24009	48557	72566	
Chiffres d’affaires nets	8521164	1737000	10258164	
				
Production stockée			79056	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50206	
Autres produits			101142	
Total des produits d’exploitation (I)			10497862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			577354	
Variation de stock (marchandises)			7679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4187942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22293	
Autres achats et charges externes			2357078	
Impôts, taxes et versements assimilés			285441	
Salaires et traitements			1366274	
Charges sociales			615409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76320	
Total des charges d’exploitation (II) 			10215294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29984	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38031			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10574757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10324066			
BENEFICE OU PERTE	250691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68814			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260946		10087
Total Immobilisations corporelles		12587623		1768235
Total Immobilisations financières		2222		
Total Général		13850791		1778322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72451	1198581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501462	13854396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2222
Total Général			573914	15055199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180448	34927	72451	142923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8589430	672918	70209	9192139
AMORTISSEMENTS Total Général	8769877	707845	142661	9335062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12841		12841	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59543	11660	4814	66389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59543	11660	4814	66389
TOTAL GENERAL	72384	11660	17655	66389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2222		2222	
Clients douteux ou litigieux	91973	91973		
Autres créances clients	1059617	1059617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352	352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106454	106454		
T. V. A.	151209	151209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14387	14387		
Charges constatées d’avance	69857	69857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496072	1493850	2222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1011663	415349	596314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1154445	1154445		
Personnel et comptes rattachés	221927	221927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226383	226383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5600	5600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33759	33759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1094486	1094486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3748263	3151950	596314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	774986			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	76500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37274			
Location, charges locatives et de copropriété	701582			
Personnel extérieur à l’entreprise	60449			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1517619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2357078			
Taxe professionnelle	114059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	285441			
Montant de la TVA. collectée	520286			
Total TVA. déductible sur biens et services	702332			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel