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BILAN S.E.M. DES SOURCES DE SOULTZMATT 2016 Siren 380356436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346252	180448	165804	
Fonds commercial	914694		914694	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112586	12642	99943	
Constructions	353215	184467	168748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8746570	6143484	2603086	
Autres immobilisations corporelles	3288061	2248837	1039224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	87192		87192	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2222		2222	
TOTAL (I)	13850791	8769877	5080914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	979912		979912	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	353762		353762	
Marchandises	17039		17039	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1114363	59543	1054821	
Autres créances	280329		280329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	639140		639140	
Disponibilités	85247		85247	
Charges constatées d’avance	38389		38389	
TOTAL (II)	3508181	59543	3448638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17358972	8829420	8529552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3465000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179986			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364532			
Report à nouveau	802671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259409			
Subventions d’investissement	155920			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5227519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12841			
TOTAL (III)	12841			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718135			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082890			
Dettes fiscales et sociales	435295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1052872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3289191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8529552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2888269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	655771		655771	
Production vendue biens	7358134		8998563	
Production vendue services	24428		91035	
Chiffres d’affaires nets	8038333		9745370	
				
Production stockée			87255	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38797	
Autres produits			102667	
Total des produits d’exploitation (I)			9984110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597977	
Variation de stock (marchandises)			-12220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4110429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-176949	
Autres achats et charges externes			2291767	
Impôts, taxes et versements assimilés			249050	
Salaires et traitements			1232277	
Charges sociales			581630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12841	
Autres charges			74325	
Total des charges d’exploitation (II) 			9667585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	415			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10072562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9813153			
BENEFICE OU PERTE	259409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66825			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1238232		60619
Total Immobilisations corporelles		11862883		1248523
Total Immobilisations financières		5423		
Total Général		13106539		1309142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37906	1260946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			523783	12587623
Prêts et immobilisations financières			3201	
Total Immobilisations financières			3201	2222
Total Général			564890	13850791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184039	34314	37906	180448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8023376	632650	66596	8589430
AMORTISSEMENTS Total Général	8207414	666965	104502	8769877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12841
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12841		12841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20051	39492		59543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20051	39492		59543
TOTAL GENERAL	20051	52334		72384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52334		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2222			
Clients douteux ou litigieux	95288			
Autres créances clients	1019075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139114			
T. V. A.	123724			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5937			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11202			
Charges constatées d’avance	38389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435304	1433082	2222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438135	138150	299955	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280000	179063	100938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1082890	1082890		
Personnel et comptes rattachés	198075	198075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205197	205197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4364	4364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27660	27660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1052872	1052872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3289191	2888269	400893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	633016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48094			
Location, charges locatives et de copropriété	650557			
Personnel extérieur à l’entreprise	116315			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42890			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13446			
Autres comptes	1420465			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2291767			
Taxe professionnelle	109665			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249050			
Montant de la TVA. collectée	486604			
Total TVA. déductible sur biens et services	693652			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36