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BILAN ROCO 2021 Siren 380360628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5400	5400		
Fonds commercial	920000		920000	920000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	468176	391749	76427	51723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358683	291727	66956	34091
Autres immobilisations corporelles	320559	252037	68522	88966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3560		3560	3560
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445901		445901	445901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80043		80043	105641
Autres immobilisations financières	8290		8290	8290
TOTAL (I)	2610612	940912	1669700	1658173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3364		3364	742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51045		51045	33142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734		734	505
Autres créances	526685		526685	706522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397383		397383	111118
Charges constatées d’avance	54832		54832	55094
TOTAL (II)	1034043		1034043	907123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3644656	940912	2703743	2565296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	775899		775899	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798461		798461	
Report à nouveau	-1091058		-748632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289816		-342426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781919		492102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543572		620162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	857180		840072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215791		296170	
Dettes fiscales et sociales	304806		316183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	476		607	
TOTAL (IV)	1921825		2073194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2703743		2565296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1520477		1544406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2135910		2135910	1433926
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	120000
Chiffres d’affaires nets	2255910		2255910	1553926
				
Production stockée				
Production immobilisée				20338
Subventions d’exploitation			288691	55463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31144	221142
Autres produits			14	97
Total des produits d’exploitation (I)			2575760	1850966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673232	485324
Variation de stock (marchandises)			-17904	3357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2622	1407
Autres achats et charges externes			566708	778565
Impôts, taxes et versements assimilés			34636	23401
Salaires et traitements			716743	601377
Charges sociales			221573	105934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68083	63213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1194	3105
Total des charges d’exploitation (II) 			2261644	2065683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314116	-214717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			46914	42916
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			91073	183810
Produits financiers de participations			4472	3975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8590	9553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19706	21845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19706	21845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11116	-12293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258840	-367903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448		3626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448		10353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-448		-8538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31424		-34015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2631264		1905250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341447		2247676	
BENEFICE OU PERTE	289816		-342426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3541		6379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	241579		402323	
Renvois : Transfert de charges	31144		221142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		925400		
Total Immobilisations corporelles		1045769		147457
Total Immobilisations financières		559832		
Total Général		2531002		147457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				925400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3560		
Total Immobilisations corporelles		42249		1150977
Prêts et immobilisations financières			25598	
Total Immobilisations financières			25598	534234
Total Général		42249	25598	2610612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5400			5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867429	68082		935512
AMORTISSEMENTS Total Général	872829	68082		940912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80042	2600	77442	
Autres immobilisations financières	8290		8290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	734	734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8040	8040		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	662	662		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70441	70441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	424592	424592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22948	22948		
Charges constatées d’avance	54832	54832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670584	584851	85732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543571	142223	401347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215790	215790		
Personnel et comptes rattachés	180741	180741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108215	108215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5592	5592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10257	10257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	857180	857180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	476	476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921824	1520477	401347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel