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BILAN ROCO 2020 Siren 380360628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5400	5400		455
Fonds commercial	920000		920000	920000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425251	373528	51723	68441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300453	266362	34091	40103
Autres immobilisations corporelles	316506	227540	88966	75007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3560		3560	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445901		445901	445901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105641		105641	151775
Autres immobilisations financières	8290		8290	8290
TOTAL (I)	2531002	872829	1658173	1709973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	742		742	2149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33142		33142	36499
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505		505	402
Autres créances	706522		706522	390914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111118		111118	41663
Charges constatées d’avance	55094		55094	56472
TOTAL (II)	907123		907123	528101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3438125	872829	2565296	2238074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	775899		775899	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798461		798461	
Report à nouveau	-748632		-412550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-342426		-336082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492102		834528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620162		168840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840072		718788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296170		231898	
Dettes fiscales et sociales	316183		283047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			114	
Produits constatés d’avance (2)	607		859	
TOTAL (IV)	2073194		1403546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2565296		2238074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544406		1313767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1433926		1433926	3207799
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	120000
Chiffres d’affaires nets	1553926		1553926	3327799
				
Production stockée				
Production immobilisée			20338	80267
Subventions d’exploitation			55463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221142	28589
Autres produits			97	26
Total des produits d’exploitation (I)			1850966	3436680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485324	1053884
Variation de stock (marchandises)			3357	-4724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1407	-702
Autres achats et charges externes			778565	945493
Impôts, taxes et versements assimilés			23401	66095
Salaires et traitements			601377	1015528
Charges sociales			105934	353999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63213	70708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3105	2110
Total des charges d’exploitation (II) 			2065683	3502390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214717	-65710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42916	38256
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			183810	216132
Produits financiers de participations			3975	5045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5578	7467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9553	12512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21845	16798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21845	16798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12293	-4286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367903	-247871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1815		3792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1815		3792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3626		181358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6727			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10353		181358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8538		-177566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34015		-89355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905250		3491240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2247676		3827323	
BENEFICE OU PERTE	-342426		-336082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6379		6394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	402323		402447	
Renvois : Transfert de charges	221142		28589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		925820		
Total Immobilisations corporelles		1410109		64273
Total Immobilisations financières		605966		8600
Total Général		2941896		72873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			420	925400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3560		
Total Immobilisations corporelles			428613	1045769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6600	48134	559832
Total Général		6600	477167	2531002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5365	455	420	5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1226557	62758	421886	867429
AMORTISSEMENTS Total Général	1231922	63213	422306	872829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105641	3400	102241	
Autres immobilisations financières	8290		8290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505	505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135	135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67031	67031		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94745	94745		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95394	95394		
Divers	20226	20228		
Groupe et associés	406881	406881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22106	22106		
Charges constatées d’avance	55094	55094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876052	765521	110531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620161	91373	528787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296169	296169		
Personnel et comptes rattachés	164935	164935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145715	145715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5532	5532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840072	840072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	607	607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2073193	1544405	528787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	506333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel