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BILAN ROCO 2018 Siren 380360628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5820	3953	1866	
Fonds commercial	920000		920000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	587698	500908	86790	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427757	370604	57153	
Autres immobilisations corporelles	371915	285748	86166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4120		4120	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445901		445901	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200021		200021	
Autres immobilisations financières	7790		7790	
TOTAL (I)	2971024	1161215	1809809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1446		1446	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31775		31775	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292		292	
Autres créances	600328		600328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88049		88049	
Charges constatées d’avance	57106		57106	
TOTAL (II)	778999		778999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3750023	1161215	2588808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	775898			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877460			
Report à nouveau	-347950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	578483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152853			
Dettes fiscales et sociales	285010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1112			
TOTAL (IV)	1339198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2588808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131032			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3108709		3108709	
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	
Chiffres d’affaires nets	3228709		3228709	
				
Production stockée				
Production immobilisée			71246	
Subventions d’exploitation			2082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28949	
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			3331091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1043007	
Variation de stock (marchandises)			5691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1062	
Autres achats et charges externes			937367	
Impôts, taxes et versements assimilés			63713	
Salaires et traitements			916800	
Charges sociales			323009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			977	
Total des charges d’exploitation (II) 			3358720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40747	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			252963	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-157530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3401029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3465628			
BENEFICE OU PERTE	-64599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7706			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	110			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		925820		
Total Immobilisations corporelles		1320412		82500
Total Immobilisations financières		695546		11000
Total Général		2941779		93500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				925820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11421		1391491
Prêts et immobilisations financières			52833	
Total Immobilisations financières			52833	653713
Total Général		11421	52833	2971024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2153	1800		3953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089845	67416		1157261
AMORTISSEMENTS Total Général	1091999	69216		1161215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200021	46246	153775	
Autres immobilisations financières	7790	7790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292	292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3067	3067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147935	147935		
T. V. A.	29905	29905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	324921	324921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94499	94499		
Charges constatées d’avance	57106	57106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865539	711764	153775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131032	131032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190705	50738	139966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152853	152853		
Personnel et comptes rattachés	140054	140054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85712	85712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19536	19536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39708	39708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	578483	578483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1112	1112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339198	1199232	139966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			23