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BILAN ROCO 2016 Siren 380360628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	808	811	
Fonds commercial	920000		920000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	535468	451893	83574	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361087	329248	31839	
Autres immobilisations corporelles	330617	240885	89732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18361		18361	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285901		285901	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	285246		285246	
Autres immobilisations financières	7790		7790	
TOTAL (I)	2746092	1022836	1723256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1144		1144	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32824		32824	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336		336	
Autres créances	739873		739873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38969		38969	
Charges constatées d’avance	55999		55999	
TOTAL (II)	869148		869148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3615241	1022836	2592404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	775898			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	911460			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-391328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	426589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156653			
Dettes fiscales et sociales	222319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330667			
Produits constatés d’avance (2)	1574			
TOTAL (IV)	1287573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1265031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2736800		2736800	
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	
Chiffres d’affaires nets	2856800		2856800	
				
Production stockée				
Production immobilisée			59128	
Subventions d’exploitation			2711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20910	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			2939621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890284	
Variation de stock (marchandises)			-1797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-507	
Autres achats et charges externes			853905	
Impôts, taxes et versements assimilés			45019	
Salaires et traitements			790161	
Charges sociales			284739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3328	
Total des charges d’exploitation (II) 			2928588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38745	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			566991	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14367	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6222			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133807			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3009018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3400347			
BENEFICE OU PERTE	-391328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10020			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	403263			
Renvois : Transfert de charges	20910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920420		1200
Total Immobilisations corporelles		1175959		70200
Total Immobilisations financières		344255		277000
Total Général		2440634		348400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		625		1245535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42317	578937
Total Général		625	42317	2746092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420	388		808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	958961	63066		1022027
AMORTISSEMENTS Total Général	959381	63455		1022836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	285246	44191		
Autres immobilisations financières	7790			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132357			
T. V. A.	69521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800			
Groupe et associés	442502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94428			
Charges constatées d’avance	55999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089246	840401	248845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50776	50776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98992	76450	22541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156653	156653		
Personnel et comptes rattachés	110969	110969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74498	74498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15353	15353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21499	21499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426589	426589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330667	330667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1574	1574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287573	1265031	22541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel