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BILAN PHARE 2021 Siren 380321448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137187	126573	10613	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26080	16362	9717	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157563	141386	16177	
Immobilisations en cours	9155		9155	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11282734	85000	11197734	
Créances rattachées à des participations	45000		45000	
Autres titres immobilisés	11034		11034	
Prêts				
Autres immobilisations financières	170012		170012	
TOTAL (I)	11838767	369322	11469445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	898		898	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3037		3037	
Clients et comptes rattachés	539962		539962	
Autres créances	10337483	568000	9769483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1364732		1364732	
Charges constatées d’avance	57313		57313	
TOTAL (II)	12303428	568000	11735428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24142196	937322	23204873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	461727			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5180327			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	660641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52806			
TOTAL (I)	6402043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14429354			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1685457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229507			
Dettes fiscales et sociales	411647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15208			
Autres dettes	31654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16802829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23204873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6348330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3325098		3325098	
Chiffres d’affaires nets	3325098		3325098	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72957	
Autres produits			27725	
Total des produits d’exploitation (I)			3448565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-727	
Autres achats et charges externes			1680694	
Impôts, taxes et versements assimilés			36040	
Salaires et traitements			886668	
Charges sociales			414149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3073202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			678342	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2783	
Autres intérêts et produits assimilés			99345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			780470	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			667135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1042497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	676898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-657742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-275887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4248191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3587549			
BENEFICE OU PERTE	660641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133668		3519
Total Immobilisations corporelles		174996		18729
Total Immobilisations financières		4626354		6882427
Total Général		4935018		6904675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			926	192799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11508781
Total Général			926	11838768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115670	10904		126573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147522	11153	926	157749
AMORTISSEMENTS Total Général	263192	22057	926	284323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52807
Total Provisions réglementées	45453	7354		52807
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45000		45000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	170012		170012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539963	539963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10337483	10337483		
Charges constatées d’avance	57314	57314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11149772	10934760	215012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14429354	3974855	8443593	2010907
Emprunts et dettes financières divers	58884	58884		
Fournisseurs et comptes rattachés	229507	229507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411648	411648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15209	15209		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1658228	1658228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16802830	6348331	8443593	2010907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5094150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel