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BILAN PARIS EST-AUDIT 2021 Siren 380346783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400		4400	4400
Fonds commercial	1900612		1900612	1900612
Autres immobilisations incorporelles				1557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146675	74997	71678	85477
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115531	71792	43739	30872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	674820		674820	674820
Créances rattachées à des participations	33194		33194	46598
Autres titres immobilisés				
Prêts				750
Autres immobilisations financières	87276		87276	87236
TOTAL (I)	2962507	146789	2815718	2832321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187958	138847	1049111	1074998
Autres créances	95670		95670	110320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1185958		1185958	1641792
Charges constatées d’avance	138925		138925	139896
TOTAL (II)	2608512	138847	2469665	2967005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5571019	285636	5285383	5799326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1277795		1037040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247989		240755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3725783		3477795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3875		30611	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3875		30611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417958		1454488	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253606		143940	
Dettes fiscales et sociales	853704		638526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30457		53967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555725		2290921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5285383		5799326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4938659	21084	4959743	4815087
Chiffres d’affaires nets	4938659	21084	4959743	4815087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116075	134270
Autres produits			7299	1779
Total des produits d’exploitation (I)			5083118	4951136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39815	43119
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			790848	709354
Impôts, taxes et versements assimilés			65438	67443
Salaires et traitements			2718664	2627060
Charges sociales			947125	956105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33837	39205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82501	84967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3875	30611
Autres charges			73894	112736
Total des charges d’exploitation (II) 			4755998	4670599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327120	280537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16585	48146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16585	48146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15945	10289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15945	10289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			641	37857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327761	318394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30274			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522		1107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19462		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19984		2607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10290		-2607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90062		75032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5129977		4999282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4881989		4758527	
BENEFICE OU PERTE	247989		240755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19724	1557	21281	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132417	32280	17909	146789
AMORTISSEMENTS Total Général	152141	33837	39190	146789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135962	82501	79616	138847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135962	82501	79616	138847
TOTAL GENERAL	135962	82501	79616	138847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120470		120470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1422553	1422553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543023	1422553	120470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417957	250651	167306	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253606	253606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	853704	853704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30457	30457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555725	1388419	167306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel