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BILAN PARIS EST-AUDIT 2017 Siren 380346783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400		4400	
Fonds commercial	1900612		1900612	
Autres immobilisations incorporelles	5175	5175		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159786	94453	65333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115011	65102	49909	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502601		502601	
Créances rattachées à des participations	30196		30196	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1712		1712	
Autres immobilisations financières	88881		88881	
TOTAL (I)	2808373	164731	2643643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1195313	113457	1081856	
Autres créances	278034		278034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132032		132032	
Charges constatées d’avance	129052		129052	
TOTAL (II)	1734431	113457	1620974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4542804	278188	4264617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2771759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819049			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92152			
Dettes fiscales et sociales	529951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51705			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4264617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4274573		4274573	
Chiffres d’affaires nets	4274573		4274573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232675	
Autres produits			1490	
Total des produits d’exploitation (I)			4508737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46882	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551970	
Impôts, taxes et versements assimilés			76277	
Salaires et traitements			2426881	
Charges sociales			813619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226934	
Total des charges d’exploitation (II) 			4252366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26259	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4534996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4321125			
BENEFICE OU PERTE	213871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	342751			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1906187		4000
Total Immobilisations corporelles		231718		60453
Total Immobilisations financières		530397		137908
Total Général		2668301		202361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17374	274797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44915	623390
Total Général			62289	2808373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4978	197		5175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148155	28774	17374	159556
AMORTISSEMENTS Total Général	153133	28971	17374	164731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	257062	80831	224435	113457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257062	80831	224435	113457
TOTAL GENERAL	257062	80831	224435	113457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80831	224435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30196			
Prêts	1712			
Autres immobilisations financières	88881			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1195313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79084			
T. V. A.	57900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55548			
Groupe et associés	5886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78320			
Charges constatées d’avance	129052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723188	1602399	120789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818725	164191	570696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92152	92152		
Personnel et comptes rattachés	145872	145872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99229	99229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260221	260221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24629	24629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51705	51705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492857	838323	570696	83838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3633			
Location, charges locatives et de copropriété	220024			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306355			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	551970			
Taxe professionnelle	29852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76277			
Montant de la TVA. collectée	864143			
Total TVA. déductible sur biens et services	94019			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34