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BILAN NOVARCHIVE ILE DE FRANCE 2021 Siren 380334433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222987	222421	566	100
Fonds commercial	314959		314959	314959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	711331	473145	238186	278252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1819728	1816813	2915	6490
Autres immobilisations corporelles	3631235	3366766	264469	305095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505135		505135	513273
TOTAL (I)	7205375	5879145	1326230	1418170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				21850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	929811	340281	589530	1363332
Autres créances	842833		842833	2176786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29472		29472	133156
Charges constatées d’avance	228125		228125	217116
TOTAL (II)	2030241	340281	1689960	3912240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9235616	6219426	3016190	5330410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	715809		684984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17		17	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	68498		68498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15267		209396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109437		139987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909029		1102883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293		250512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			169307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601074		2893650	
Dettes fiscales et sociales	514443		804845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	956314		98071	
Produits constatés d’avance (2)	35037		11142	
TOTAL (IV)	2107161		4227527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3016190		5330410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	152581		152581	141576
Production vendue services	8037825		8037825	8680151
Chiffres d’affaires nets	8190406		8190406	8821727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251994	88224
Autres produits			64691	21
Total des produits d’exploitation (I)			8507090	8909972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60889	71219
Variation de stock (marchandises)			21850	-82
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5621505	6012311
Impôts, taxes et versements assimilés			127863	231349
Salaires et traitements			1391852	1487405
Charges sociales			581862	555601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184776	238846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94729	102748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249897	9
Total des charges d’exploitation (II) 			8335224	8699406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171867	210566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1035	106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1035	106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-964	-106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170903	210460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		-1780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6255		-1780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1755		1780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20371		20211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39340		52042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8511662		8909972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8402225		8769985	
BENEFICE OU PERTE	109437		139987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536869		1077
Total Immobilisations corporelles		6065785		105938
Total Immobilisations financières		513273		4141
Total Général		7115928		111156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				537947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9430	6162294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12279	505135
Total Général			21709	7205375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221810	611		222421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5475948	184165	3389	5656724
AMORTISSEMENTS Total Général	5697758	184776	3389	5879145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	492871	94729	247318	340281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492871	94729	247318	340281
TOTAL GENERAL	492871	94729	247318	340281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94729	247318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505135		505135	
Clients douteux ou litigieux	554535	554535		
Autres créances clients	375276	375276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1229	1229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	514249	514249		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3730	3730		
Divers	259966	259966		
Groupe et associés	59598	59598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4061	4061		
Charges constatées d’avance	228125	228125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2505904	2000769	505135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601074	601074		
Personnel et comptes rattachés	205286	205286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135778	135778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164356	164356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9022	9022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	937029	937029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19285	19285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35037	35037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2107161	2107161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel