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BILAN MADELEINE PALACE 2021 Siren 380384156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49523	49523		1586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6569793	6063482	506311	595906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	942571	776191	166380	212246
Autres immobilisations corporelles	756217	723875	32342	43625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136700		136700	126700
TOTAL (I)	8454804	7613071	841733	980062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3966		3966	6607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408116		408116	24586
Autres créances	1064867		1064867	690389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12407		12407	590
Charges constatées d’avance	3583		3583	24118
TOTAL (II)	1492940		1492940	746289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9947744	7613071	2334673	1726351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1213142			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405169		-1213142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1576386		-1171218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39753		61949	
TOTAL (III)	39753		61949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2269786		1443053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49546		64729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1232232		1009239	
Dettes fiscales et sociales	255408		302068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			761	
Autres dettes	19105		15769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3871306		2835619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2334673		1726351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1506463		1506463	1368869
Chiffres d’affaires nets	1506463		1506463	1368869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			736553	24087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50911	106481
Autres produits			-3	13
Total des produits d’exploitation (I)			2293924	1499450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33198	50353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39233	49233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1420841	1291684
Impôts, taxes et versements assimilés			58846	57394
Salaires et traitements			518866	785216
Charges sociales			228035	126532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132383	166569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55337	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11315
Autres charges			48888	117819
Total des charges d’exploitation (II) 			2535627	2657890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241703	-1158440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18057	4134
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18061	4134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18061	-3761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259764	-1162201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13300		50941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2293924		1499824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2699093		2712966	
BENEFICE OU PERTE	-405169		-1213142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49523		
Total Immobilisations corporelles		8229191		39391
Total Immobilisations financières		126700		10000
Total Général		8405413		49391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8268581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136700
Total Général				8454804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47937	1586		49523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7377414	130797		7508211
AMORTISSEMENTS Total Général	7425351	132383		7557734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12468
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27285
Total Provisions pour risques et charges	61949	27285	49481	39753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		55337		55337
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1431		1431	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1431	55337	1431	55337
TOTAL GENERAL	63380	82622	50911	95090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136700		136700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408116	408116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5210	5210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3117	3117		
T. V. A.	421202	421202		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20610	20610		
Divers	210613	210613		
Groupe et associés	404115	404115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3583	3583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613266	1476566	136700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45229	45229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1232232	1232232		
Personnel et comptes rattachés	146000	146000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39704	39704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39328	39328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30376	30376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2269786	2269786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19105	19105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3821760	3821760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel