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BILAN MADELEINE PALACE 2017 Siren 380384156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65697	65697		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6671779	5736990	934788	1024194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773590	682200	91391	121172
Autres immobilisations corporelles	865428	734876	130552	173175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117742		117742	111666
TOTAL (I)	8494236	7219763	1274473	1430207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3977		3977	1956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31173		31173	26343
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344992	96742	248250	270583
Autres créances	1814167		1814167	1373354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15902		15902	11772
Charges constatées d’avance	10597		10597	13974
TOTAL (II)	2220808	96742	2124066	1697981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10715044	7316505	3398539	3128188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224400		46688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266324		88612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46000	
Provisions pour charges	50827		48626	
TOTAL (III)	50827		94626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7717		9320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159987		211564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68648		254346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2171511		2010990	
Dettes fiscales et sociales	543915		455409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129611		3321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3081388		2944951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3398539		3128188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5829990		5829990	5299317
Chiffres d’affaires nets	5829990		5829990	5299317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49430	818
Autres produits				-41
Total des produits d’exploitation (I)			5879420	5300094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131701	130720
Variation de stock (marchandises)				6702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107163	109382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2722252	2455883
Impôts, taxes et versements assimilés			234932	228015
Salaires et traitements			1360713	1278162
Charges sociales			548338	530212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205539	210630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2201	46000
Autres charges			362034	320669
Total des charges d’exploitation (II) 			5677971	5316374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201449	-16281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4087	6243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197362	-10038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16457		188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43495		-57329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5879420		5306337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5655020		5259649	
BENEFICE OU PERTE	224400		46688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65697		
Total Immobilisations corporelles		8267068		43729
Total Immobilisations financières		111666		6076
Total Général		8444431		49805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8310797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117742
Total Général				8494236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65697			65697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6948527	205539		7154066
AMORTISSEMENTS Total Général	7014224	205539		7219763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94626	2201	46000	50827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93644	3098		96742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93644	3098		96742
TOTAL GENERAL	188270	5300	46000	147569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117742			
Clients douteux ou litigieux	72412			
Autres créances clients	272580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1009			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54675			
T. V. A.	374797			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19687			
Divers				
Groupe et associés	1333130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30871			
Charges constatées d’avance	10597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287498	2097345	190154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7717	7717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2171511	2171511		
Personnel et comptes rattachés	222282	222282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128335	128335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39328	39328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153970	153970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159987	159987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129611	129611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3012740	3012740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	51		49