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BILAN LA ROSERAIE 2021 Siren 380389544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26033	16521	9512	9122
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203881	160413	43469	51558
Autres immobilisations corporelles	399396	210109	189287	197820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15917		15917	15917
Créances rattachées à des participations	200		200	200
Autres titres immobilisés	12903		12903	12903
Prêts	77186		77186	96101
Autres immobilisations financières	265		265	115
TOTAL (I)	735781	387042	348739	383735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10695		10695	12905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16072		16072	24916
Autres créances	33736		33736	107826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	814681	1840	812841	965211
Disponibilités	425727		425727	349398
Charges constatées d’avance	9102		9102	9239
TOTAL (II)	1310013	1840	1308173	1469495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045795	388882	1656912	1853229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777669		748190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140910		129479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	926963		886053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	123679		112722	
TOTAL (III)	123679		112722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	198757		430001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66862		78184	
Dettes fiscales et sociales	284805		317411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55846		25765	
Produits constatés d’avance (2)			3093	
TOTAL (IV)	606270		854454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1656912		1853229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606270		854454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	198757			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1709229		1709229	1668307
Chiffres d’affaires nets	1709229		1709229	1668307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3093	2407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8722	34517
Autres produits			1457624	1266129
Total des produits d’exploitation (I)			3178668	2971361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166031	161128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2210	-4681
Autres achats et charges externes			707550	695982
Impôts, taxes et versements assimilés			100657	97389
Salaires et traitements			1369091	1324171
Charges sociales			581953	482177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58056	53698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10957	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4299	85
Total des charges d’exploitation (II) 			3000804	2809948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177864	161412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353	353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2362	2513
Autres intérêts et produits assimilés			142	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1273	2148
Total des produits financiers (V)			4131	5130
Dotations financières sur amortissements et provisions			1840	
Intérêts et charges assimilées			1157	1000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2997	1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1134	4130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178998	165543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	473		533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30939		1182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31412		1714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5666		3171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20729		3171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10683		-1456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48771		34608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3214211		2978206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3073301		2848727	
BENEFICE OU PERTE	140910		129479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13303	3218		16521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355010	54838	39327	370521
AMORTISSEMENTS Total Général	368313	58056	39327	387042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				123679
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112722	10957		123679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1840		1840
Total Provisions pour dépréciation		1840		1840
TOTAL GENERAL	112722	12797		125519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10957		
                                             - Financières		1840		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200	200		
Prêts	77186	19066	58121	
Autres immobilisations financières	265		265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16072	16072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	397	397		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1554	1554		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26810	26810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4975	4975		
Charges constatées d’avance	9102	9102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136561	78176	58386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49734	49734		
Fournisseurs et comptes rattachés	66862	66862		
Personnel et comptes rattachés	123495	123495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147795	147795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593	593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12922	12922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149023	149023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55846	55846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606270	606270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel