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BILAN LA ROSERAIE 2020 Siren 380389544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22425	13303	9122	2707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209589	158032	51558	51610
Autres immobilisations corporelles	394798	196979	197820	214377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15917		15917	15917
Créances rattachées à des participations	200		200	200
Autres titres immobilisés	12903		12903	12750
Prêts	96101		96101	114864
Autres immobilisations financières	115		115	115
TOTAL (I)	752048	368313	383735	412540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12905		12905	8224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				750
Clients et comptes rattachés	24916		24916	30695
Autres créances	107826		107826	39807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	965211		965211	1164863
Disponibilités	349398		349398	89636
Charges constatées d’avance	9239		9239	9782
TOTAL (II)	1469495		1469495	1343756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2221543	368313	1853229	1756297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748190		886914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129479		11276	
Subventions d’investissement			1133	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886053		907707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	112722		135438	
TOTAL (III)	112722		135438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	430001		315334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78184		83128	
Dettes fiscales et sociales	317411		240458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25765		74233	
Produits constatés d’avance (2)	3093			
TOTAL (IV)	854454		713152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853229		1756297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854454		713152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	430001			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1668307		1668307	1689509
Chiffres d’affaires nets	1668307		1668307	1689509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34517	30127
Autres produits			1266129	1041825
Total des produits d’exploitation (I)			2971361	2761461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161128	165305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4681	-1271
Autres achats et charges externes			695982	710125
Impôts, taxes et versements assimilés			97389	73310
Salaires et traitements			1324171	1292339
Charges sociales			482177	466397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53698	53338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3771
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2809948	2763332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161412	-1871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353	391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	-3
Autres intérêts et produits assimilés			117	2392
Reprises sur provisions et transferts de charges			4939	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2148	2021
Total des produits financiers (V)			5130	12406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4130	12406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165543	10534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	533		2159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1182		1494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1714		3653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3171		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3171		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1456		3420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34608		2678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2978206		2777520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2848727		2766244	
BENEFICE OU PERTE	129479		11276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16781		8562
Total Immobilisations corporelles		586806		34942
Total Immobilisations financières		143846		353
Total Général		747433		43857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2918	22425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17360	604387
Prêts et immobilisations financières			18764	
Total Immobilisations financières			18964	125236
Total Général			39242	752048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14075	2147	2918	13303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320819	51552	17360	355010
AMORTISSEMENTS Total Général	334893	53698	20278	368313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112722
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135438		22716	112722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135438		22716	112722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200	200		
Prêts	96101	18914	77186	
Autres immobilisations financières	115		115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24916	24916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19078	19078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181	181		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88055	88055		
Charges constatées d’avance	9239	9239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238397	161095	77302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44393	44393		
Fournisseurs et comptes rattachés	78184	78184		
Personnel et comptes rattachés	148206	148206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156133	156133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1937	1937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11135	11135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385608	385608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25765	25765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3093	3093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	854454	854454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel