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BILAN LA ROSERAIE 2019 Siren 380389544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16781	14075	2707	3941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198412	146802	51610	72811
Autres immobilisations corporelles	388394	174017	214377	153667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15917		15917	15000
Créances rattachées à des participations	200		200	
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts	114864		114864	133479
Autres immobilisations financières	115		115	115
TOTAL (I)	747433	334893	412540	391762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8224		8224	6953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés	30695		30695	6934
Autres créances	39807		39807	119295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1164863		1164863	1317335
Disponibilités	89636		89636	187386
Charges constatées d’avance	9782		9782	10299
TOTAL (II)	1343756		1343756	1648202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2091190	334893	1756297	2039964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	886914		1112881	
Report à nouveau			-147358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11276		121391	
Subventions d’investissement	1133		2627	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907707		1097925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135438		131667	
TOTAL (III)	135438		131667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	315334		443789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83128		70383	
Dettes fiscales et sociales	240458		266926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74233		29274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713152		810372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756297		2039964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713152		810372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1689509		1689509	1734415
Chiffres d’affaires nets	1689509		1689509	1734415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30127	30602
Autres produits			1041825	1030467
Total des produits d’exploitation (I)			2761461	2795484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165305	164369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1271	543
Autres achats et charges externes			710125	736579
Impôts, taxes et versements assimilés			73310	90279
Salaires et traitements			1292339	1209880
Charges sociales			466397	445814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53338	44489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3771	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	58
Total des charges d’exploitation (II) 			2763332	2692012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1871	103473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			391	204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2662	856
Autres intérêts et produits assimilés			2392	771
Reprises sur provisions et transferts de charges			4939	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2021	6451
Total des produits financiers (V)			12406	8282
Dotations financières sur amortissements et provisions				4939
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12406	3343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10534	106816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2159		23391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1494		1709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3653		25100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234		770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3420		24330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2678		9755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2777521		2828867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2766245		2707476	
BENEFICE OU PERTE	11276		121391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15677		1104
Total Immobilisations corporelles		496296		90510
Total Immobilisations financières		161344		1117
Total Général		673317		92731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				586806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18614	143846
Total Général			18614	747433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11737	2338		14075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269818	51000		320819
AMORTISSEMENTS Total Général	281555	53338		334893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135438
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131667	3771		135438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4939		4939	
TOTAL GENERAL	136606	3771	4939	135438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3771		
                                             - Financières			4939	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200	200		
Prêts	114864	18764	96100	
Autres immobilisations financières	115		115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30695	30695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250	1	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	143	143		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23147	23147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31	31		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16236	16236		
Charges constatées d’avance	9782	9782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195463	99247	96216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42656	42656		
Fournisseurs et comptes rattachés	83128	83128		
Personnel et comptes rattachés	101433	101433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132224	132224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	840	840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5961	5961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272678	272678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74233	74233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713152	713152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel