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BILAN KEOLIS MORLAIX 2021 Siren 380331884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65450	41853	23597	10573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12370	7482	4888	6619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6483	2920	3563	4279
Autres immobilisations corporelles	262558	127142	135416	5873
Immobilisations en cours	803		803	62500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93		93	92
TOTAL (I)	347756	179397	168359	89938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46227		46227	25144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710475		710475	515086
Autres créances	1347658		1347658	1620621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431		431	980
Charges constatées d’avance	2070		2070	3177
TOTAL (II)	2106862		2106862	2165010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454618	179397	2275221	2254948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	59248		59248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5925		5924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46242		46242	
Report à nouveau	125259		96955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35307		28303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271981		236673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3507		5292	
TOTAL (III)	3507		5292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867706		714003	
Dettes fiscales et sociales	234099		277393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	963		77322	
Autres dettes	199215		277694	
Produits constatés d’avance (2)	697749		666569	
TOTAL (IV)	1999733		2012982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275221		2254948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				112
Production vendue biens				
Production vendue services	924365		924365	844095
Chiffres d’affaires nets	924365		924365	844208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5054898	4714018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40385	40289
Autres produits			8098	7083
Total des produits d’exploitation (I)			6027746	5605599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242245	178815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21083	3521
Autres achats et charges externes			3842785	3649686
Impôts, taxes et versements assimilés			107018	73887
Salaires et traitements			858348	811881
Charges sociales			345847	337819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68142	8768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343443	344100
Total des charges d’exploitation (II) 			5786744	5408481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241002	197117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			192801	157694
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48200	39423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12893		11120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6027746		5605599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5992438		5577295	
BENEFICE OU PERTE	35307		28303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39655		25795
Total Immobilisations corporelles		163752		120768
Total Immobilisations financières		93		
Total Général		203500		146563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2307	282214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93
Total Général			2307	347757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29082	12771		41853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84481	55371	2307	137544
AMORTISSEMENTS Total Général	113562	68142	2307	179397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5292		1785	3507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5292		1785	3507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93		93	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	710475	710475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3520	3520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	291727	291727		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	806843	806843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245568	206593	38975	
Charges constatées d’avance	2070	2070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060296	2021229	39068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	867706	867706		
Personnel et comptes rattachés	91231	91231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127201	127201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15667	15667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	963	963		
Groupe et associés	193215	193215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	697749	697749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1999733	1999733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel